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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 902.00 | 878.00 | 1 024.00 | 1 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 472.00 | 878.00 | 204 594.00 | 205 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 488.00 | | 297 488.00 | 297 488.00 |
BZ Autres créances | 40 053.00 | | 40 053.00 | 40 053.00 |
CF Disponibilités | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 196.00 | | 343 196.00 | 343 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 668.00 | 878.00 | 547 790.00 | 548 668.00 |
CU Autres participations | 203 375.00 | | 203 375.00 | 203 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 200.00 | | | 203 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
DH Report à nouveau | -60 214.00 | | | -60 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 786.00 | | | -9 786.00 |
DL TOTAL (I) | 153 520.00 | | | 153 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 027.00 | | | 278 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 234.00 | | | 94 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 270.00 | | | 394 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 790.00 | | | 547 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 270.00 | | | 394 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 278 027.00 | | | 278 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 906.00 | | 247 906.00 | 247 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 906.00 | | 247 906.00 | 247 906.00 |
FQ Autres produits | | | 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 606.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 293.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 51 115.00 | | | 51 115.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 92.00 | | | 92.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268.00 | | | -268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 668.00 | | | 248 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 455.00 | | | 258 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 786.00 | | | -9 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 041.00 | | | 206 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 570.00 | 205 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 570.00 | 1 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 570.00 | | | 203 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842.00 | 606.00 | 570.00 | 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842.00 | 606.00 | 570.00 | 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 808.00 | 35 808.00 | | 35 808.00 |
UX Autres créances clients | 297 488.00 | 297 488.00 | | 297 488.00 |
VB T. V. A. | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VC Groupe et associés | 34 476.00 | 34 476.00 | | 34 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
VI Groupe et associés | 278 027.00 | 278 027.00 | | 278 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 735.00 | 339 735.00 | | 339 735.00 |
VW T.V.A. | 49 665.00 | 49 665.00 | | 49 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 270.00 | 394 270.00 | | 394 270.00 |