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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
AP Constructions | 14 576.00 | 10 555.00 | 4 021.00 | 14 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 201.00 | 17 449.00 | 8 752.00 | 26 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 844.00 | | 10 844.00 | 10 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 280.00 | 33 856.00 | 32 423.00 | 66 280.00 |
BN En cours de production de biens | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
BT Marchandises | 55 692.00 | | 55 692.00 | 55 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 228.00 | | 108 228.00 | 108 228.00 |
BZ Autres créances | 112 069.00 | | 112 069.00 | 112 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 109 785.00 | | 109 785.00 | 109 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 826.00 | | 424 826.00 | 424 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 105.00 | 33 856.00 | 457 249.00 | 491 105.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 103 931.00 | 94 037.00 | | 103 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 290.00 | 34 894.00 | | 48 290.00 |
DL TOTAL (I) | 163 221.00 | 139 931.00 | | 163 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 040.00 | 151 558.00 | | 106 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 314.00 | 17 924.00 | | 28 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 810.00 | 67 708.00 | | 82 810.00 |
EA Autres dettes | 76 865.00 | 204 139.00 | | 76 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 028.00 | 441 329.00 | | 294 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 249.00 | 581 259.00 | | 457 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 989.00 | 441 329.00 | | 187 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 679 476.00 | | 679 476.00 | 679 476.00 |
FG Production vendue services | 93 645.00 | | 93 645.00 | 93 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 121.00 | | 773 121.00 | 773 121.00 |
FM Production stockée | | | 6 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 173.00 | |
GE Autres charges | | | 6 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 406.00 | | | 406.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 274.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 274.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 99.00 | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 99.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | 2 175.00 | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 364.00 | 6 749.00 | | 10 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 283.00 | 599 485.00 | | 781 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 993.00 | 564 592.00 | | 732 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 290.00 | 34 894.00 | | 48 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 232.00 | | 2 047.00 | 64 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 983.00 | | 1 645.00 | 44 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 449.00 | | 402.00 | 10 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 683.00 | 4 172.00 | | 29 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 683.00 | 4 172.00 | | 29 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 314.00 | 28 314.00 | | 28 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 010.00 | 42 010.00 | | 42 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 865.00 | 76 865.00 | | 76 865.00 |
UX Autres créances clients | 108 227.00 | 108 227.00 | | 108 227.00 |
VB T. V. A. | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
VC Groupe et associés | 95 537.00 | 95 537.00 | | 95 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 033.00 | 223 033.00 | | 223 033.00 |
VW T.V.A. | 29 755.00 | 29 755.00 | | 29 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 988.00 | 187 988.00 | | 187 988.00 |