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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 229.00 | 6 870.00 | 17 359.00 | 24 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 876.00 | 6 870.00 | 22 007.00 | 28 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 283 076.00 | 2 645.00 | 1 280 431.00 | 1 283 076.00 |
BZ Autres créances | 64 424.00 | | 64 424.00 | 64 424.00 |
CF Disponibilités | 39 488.00 | | 39 488.00 | 39 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 386 989.00 | 2 645.00 | 1 384 344.00 | 1 386 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 865.00 | 9 515.00 | 1 406 351.00 | 1 415 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -230 061.00 | -177 689.00 | | -230 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 999.00 | -52 372.00 | | 61 999.00 |
DL TOTAL (I) | -68 062.00 | -130 061.00 | | -68 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 488.00 | 339 832.00 | | 363 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 085.00 | 49 466.00 | | 111 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900 072.00 | 336 650.00 | | 900 072.00 |
EA Autres dettes | 99 767.00 | 110 055.00 | | 99 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 413.00 | 836 002.00 | | 1 474 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 351.00 | 705 941.00 | | 1 406 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 827 431.00 | | 3 827 431.00 | 3 827 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 827 431.00 | | 3 827 431.00 | 3 827 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 956 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 725 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 645.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 891 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 403.00 | | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 958 088.00 | 1 910 176.00 | | 3 958 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 896 089.00 | 1 962 548.00 | | 3 896 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 999.00 | -52 372.00 | | 61 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 095.00 | 5 010.00 | 11 235.00 | 13 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 095.00 | 5 010.00 | 11 235.00 | 13 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 363 488.00 | 363 488.00 | | 363 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 085.00 | 111 085.00 | | 111 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 900 073.00 | 900 073.00 | | 900 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 767.00 | 99 767.00 | | 99 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 347 501.00 | 1 344 273.00 | 3 228.00 | 1 347 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 148.00 | 1 344 273.00 | 7 875.00 | 1 352 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 413.00 | 1 474 413.00 | | 1 474 413.00 |