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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 782.00 | | 30 782.00 | 30 782.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 104.00 | 9 564.00 | 2 540.00 | 12 104.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 888.00 | 10 211.00 | 20 677.00 | 30 888.00 |
040 Immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 796.00 | 19 775.00 | 54 022.00 | 73 796.00 |
060 Stock marchandises | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 133 714.00 | | 133 714.00 | 133 714.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 317 238.00 | | 317 238.00 | 317 238.00 |
092 Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 471 521.00 | | 471 521.00 | 471 521.00 |
110 Total général Actif | 545 317.00 | 19 775.00 | 525 542.00 | 545 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 107.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 233 955.00 | | |
172 Autres dettes | | | 316 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 441 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 525 542.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 786.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 125 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 648 360.00 | | | 648 360.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 750 283.00 | 647 276.00 | | 750 283.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 920.00 | 420.00 | | 3 920.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 754 203.00 | 647 696.00 | | 754 203.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 769.00 | -1 669.00 | | 1 769.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 881.00 | 21 027.00 | | 32 881.00 |
242 Autres charges externes. | 114 656.00 | 114 861.00 | | 114 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 30 194.00 | 37 136.00 | | 30 194.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 629.00 | | | 17 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 426 491.00 | 321 793.00 | | 426 491.00 |
252 Charges sociales | 134 584.00 | 80 114.00 | | 134 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 635.00 | 4 051.00 | | 4 635.00 |
262 Autres charges | 5 648.00 | 5 138.00 | | 5 648.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 750 858.00 | 582 451.00 | | 750 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 345.00 | 65 245.00 | | 3 345.00 |
280 Produits financiers | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
290 Produits exceptionnels | 23.00 | 15.00 | | 23.00 |
294 Charges financières | 6.00 | 108.00 | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 555.00 | 431.00 | | 555.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 994.00 | 17 072.00 | | 2 994.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1.00 | 47 836.00 | | 1.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 727.00 | | | 58 727.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 786.00 | | | 15 786.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 717.00 | | | 717.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 442.00 | | | 442.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -442.00 | | | -442.00 |