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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AP Constructions | 6 031.00 | 1 011.00 | 5 021.00 | 6 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 624.00 | 23 645.00 | 11 980.00 | 35 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 862.00 | 10 582.00 | 10 280.00 | 20 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 018.00 | 35 237.00 | 192 780.00 | 228 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 229.00 | | 47 229.00 | 47 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BZ Autres créances | 71 016.00 | | 71 016.00 | 71 016.00 |
CF Disponibilités | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 858.00 | | 121 858.00 | 121 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 876.00 | 35 237.00 | 314 638.00 | 349 876.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 075.00 | 492.00 | | 5 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 724.00 | 4 583.00 | | 41 724.00 |
DL TOTAL (I) | 57 799.00 | 16 075.00 | | 57 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 507.00 | 187 700.00 | | 159 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | 157.00 | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 858.00 | 15 216.00 | | 15 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 328.00 | 65 369.00 | | 81 328.00 |
EA Autres dettes | | 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 840.00 | 268 613.00 | | 256 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 638.00 | 284 688.00 | | 314 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 622.00 | 115 820.00 | | 139 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 426.00 | | 5 891.00 | 222 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 228 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 62 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 926.00 | | 5 891.00 | 56 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 139.00 | 7 398.00 | 300.00 | 28 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 139.00 | 7 398.00 | 300.00 | 28 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 858.00 | 15 858.00 | | 15 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 061.00 | 28 061.00 | | 28 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 597.00 | 33 597.00 | | 33 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
UX Autres créances clients | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
VB T. V. A. | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 793.00 | 35 576.00 | 117 217.00 | 152 793.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 907.00 | | | 34 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 591.00 | | | 69 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 415.00 | 74 415.00 | | 74 415.00 |
VW T.V.A. | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 840.00 | 139 622.00 | 117 217.00 | 256 840.00 |