| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 950.00 | 326.00 | 2 624.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 950.00 | 326.00 | 2 624.00 | 2 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 830.00 | 3 700.00 | 3 130.00 | 6 830.00 |
BT Marchandises | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 833.00 | | 50 833.00 | 50 833.00 |
BZ Autres créances | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
CF Disponibilités | 12 315.00 | | 12 315.00 | 12 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 925.00 | 3 700.00 | 85 225.00 | 88 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 975.00 | 4 026.00 | 87 950.00 | 91 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 824.00 | | | 15 824.00 |
DL TOTAL (I) | 16 824.00 | | | 16 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 774.00 | | | 20 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
EA Autres dettes | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 126.00 | | | 71 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 950.00 | | | 87 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 126.00 | | | 71 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
FG Production vendue services | 231 099.00 | | 231 099.00 | 231 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 349.00 | | 251 349.00 | 251 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 700.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 636.00 | | | 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 027.00 | | | -1 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 110.00 | | | 252 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 286.00 | | | 236 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 824.00 | | | 15 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 950.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 326.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 326.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 700.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 700.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 774.00 | 20 774.00 | | 20 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
UX Autres créances clients | 50 833.00 | | | 50 833.00 |
VB T. V. A. | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 030.00 | 54 030.00 | | 54 030.00 |
VW T.V.A. | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 826.00 | 46 826.00 | | 46 826.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
ST Autres comptes | 23 778.00 | | | 23 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 079.00 | | | 15 079.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 234.00 | | | 46 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 834.00 | | | 31 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 787.00 | | | 48 787.00 |