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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 734.00 | 1 135.00 | 599.00 | 1 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 016.00 | 1 297.00 | 719.00 | 2 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 232.00 | | 127 232.00 | 127 232.00 |
BZ Autres créances | 50 183.00 | | 50 183.00 | 50 183.00 |
CF Disponibilités | 26 759.00 | | 26 759.00 | 26 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 174.00 | | 204 174.00 | 204 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 190.00 | 1 297.00 | 204 893.00 | 206 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 418.00 | | | 104 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425.00 | | | 425.00 |
DL TOTAL (I) | 115 843.00 | | | 115 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 792.00 | | | 54 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 710.00 | | | 31 710.00 |
EA Autres dettes | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 050.00 | | | 89 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 893.00 | | | 204 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 787.00 | | 12 787.00 | 12 787.00 |
FG Production vendue services | 264 579.00 | | 264 579.00 | 264 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 366.00 | | 277 366.00 | 277 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20.00 | | | 20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 521.00 | | | 279 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 096.00 | | | 279 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425.00 | | | 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 834.00 | | | 18 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 162.00 | | | 162.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 377.00 | | 357.00 | 1 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120.00 | | | 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 377.00 | | 357.00 | 1 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929.00 | 368.00 | | 929.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 162.00 | | | 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767.00 | 368.00 | | 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 792.00 | 54 792.00 | | 54 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 127 232.00 | 127 232.00 | | 127 232.00 |
VB T. V. A. | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 640.00 | 38 640.00 | | 38 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 535.00 | 177 415.00 | 120.00 | 177 535.00 |
VW T.V.A. | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 050.00 | 89 050.00 | | 89 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 650.00 | | | 650.00 |
ST Autres comptes | 54 756.00 | | | 54 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 540.00 | | | 540.00 |
YT Sous‐traitance | 81 404.00 | | | 81 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 655.00 | | | 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 434.00 | | | 29 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 350.00 | | | 137 350.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |