| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 004.00 | 2 302.00 | 1 702.00 | 4 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 874.00 | 6 386.00 | 21 488.00 | 27 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 892.00 | 8 688.00 | 23 204.00 | 31 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
BN En cours de production de biens | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 630.00 | | 47 630.00 | 47 630.00 |
BZ Autres créances | 20 036.00 | | 20 036.00 | 20 036.00 |
CF Disponibilités | 52 629.00 | | 52 629.00 | 52 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 646.00 | | 126 646.00 | 126 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 538.00 | 8 688.00 | 149 850.00 | 158 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 776.00 | 19 152.00 | | 49 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 516.00 | 30 624.00 | | 7 516.00 |
DL TOTAL (I) | 68 292.00 | 60 776.00 | | 68 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 680.00 | 6 063.00 | | 23 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 658.00 | 9 808.00 | | 15 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 067.00 | 17 236.00 | | 23 067.00 |
EA Autres dettes | 19 153.00 | 700.00 | | 19 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 558.00 | 33 806.00 | | 81 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 850.00 | 94 582.00 | | 149 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 400.00 | 30 083.00 | | 65 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 475.00 | | 192 475.00 | 192 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 475.00 | | 192 475.00 | 192 475.00 |
FM Production stockée | | | 3 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 772.00 | |
GE Autres charges | | | 1 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 90.00 | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 2 237.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | 263.00 | | -175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 967.00 | 5 210.00 | | 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 447.00 | 177 915.00 | | 196 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 931.00 | 147 291.00 | | 188 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 516.00 | 30 624.00 | | 7 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 420.00 | | 21 473.00 | 10 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 405.00 | | 21 473.00 | 10 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 916.00 | 5 772.00 | | 2 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 916.00 | 5 772.00 | | 2 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 153.00 | 19 153.00 | | 19 153.00 |
UX Autres créances clients | 47 630.00 | | | 47 630.00 |
VB T. V. A. | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
VC Groupe et associés | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 624.00 | 7 466.00 | 16 158.00 | 23 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
VP Divers | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 196.00 | 68 196.00 | | 68 196.00 |
VW T.V.A. | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 558.00 | 65 400.00 | 16 158.00 | 81 558.00 |