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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 496.00 | 19 051.00 | 25 445.00 | 44 496.00 |
040 Immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 566.00 | 19 051.00 | 26 515.00 | 45 566.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 147 494.00 | 4 625.00 | 142 869.00 | 147 494.00 |
072 Créances – Autres | 14 619.00 | | 14 619.00 | 14 619.00 |
084 Disponibilités | 191 086.00 | | 191 086.00 | 191 086.00 |
092 Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 355 160.00 | 4 625.00 | 350 535.00 | 355 160.00 |
110 Total général Actif | 400 726.00 | 23 676.00 | 377 050.00 | 400 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 989.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 315.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 447.00 | |
172 Autres dettes | | | 61 445.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 66 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 377 050.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 211.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 578.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 609 030.00 | 354 976.00 | | 609 030.00 |
230 Autres produits | 7 775.00 | 7 501.00 | | 7 775.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 616 805.00 | 362 477.00 | | 616 805.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 197 635.00 | 108 774.00 | | 197 635.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13 524.00 | -15 038.00 | | 13 524.00 |
242 Autres charges externes. | 248 028.00 | 208 708.00 | | 248 028.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 418.00 | 1 888.00 | | 2 418.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 494.00 | 8 417.00 | | 50 494.00 |
252 Charges sociales | 43 980.00 | 30 102.00 | | 43 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 670.00 | 6 314.00 | | 7 670.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
262 Autres charges | 7 124.00 | 4.00 | | 7 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 575 368.00 | 349 170.00 | | 575 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 437.00 | 13 308.00 | | 41 437.00 |
280 Produits financiers | 55.00 | 87.00 | | 55.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 417.00 | 14 500.00 | | 35 417.00 |
294 Charges financières | 1 370.00 | 895.00 | | 1 370.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36 428.00 | 12 922.00 | | 36 428.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 985.00 | 987.00 | | 5 985.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 126.00 | 13 090.00 | | 33 126.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 267.00 | | | 30 267.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 211.00 | | | 54 211.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 912.00 | | | 38 912.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 36 413.00 | | | 36 413.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 35 417.00 | | | 35 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -996.00 | | | -996.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 096.00 | | | 59 096.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 650.00 | | | 45 650.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |