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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 190.00 | 27 825.00 | 132 366.00 | 160 190.00 |
040 Immobilisations financières | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 794.00 | 27 825.00 | 174 970.00 | 202 794.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 848.00 | | 34 848.00 | 34 848.00 |
060 Stock marchandises | 10 081.00 | | 10 081.00 | 10 081.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
072 Créances – Autres | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
084 Disponibilités | 74 395.00 | | 74 395.00 | 74 395.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 286.00 | | 135 286.00 | 135 286.00 |
110 Total général Actif | 338 080.00 | 27 825.00 | 310 256.00 | 338 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 839.00 | |
172 Autres dettes | | | 166 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 256.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 241.00 | 8 049.00 | | 57 241.00 |
214 Production vendue de biens – France | 286 960.00 | 141 108.00 | | 286 960.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31.00 | 1 027.00 | | 31.00 |
222 Production stockée | 2 673.00 | 11 043.00 | | 2 673.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 2 015.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 911.00 | 163 243.00 | | 346 911.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 464.00 | 13 492.00 | | 46 464.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 767.00 | -8 314.00 | | -1 767.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 726.00 | 73 540.00 | | 92 726.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 849.00 | -14 283.00 | | -6 849.00 |
242 Autres charges externes. | 72 239.00 | 56 072.00 | | 72 239.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 119.00 | 253.00 | | 1 119.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 392.00 | 14 454.00 | | 35 392.00 |
252 Charges sociales | 15 235.00 | 5 713.00 | | 15 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 072.00 | 12 322.00 | | 18 072.00 |
262 Autres charges | 52.00 | 1.00 | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 683.00 | 153 250.00 | | 272 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 228.00 | 9 993.00 | | 74 228.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 1 112.00 | 656.00 | | 1 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 817.00 | 1 382.00 | | 15 817.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 079.00 | 7 955.00 | | 53 079.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 632.00 | | | 632.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 462.00 | | | 208 462.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |