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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 000.00 | 25 000.00 | 10 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 390.00 | 1 496.00 | 3 894.00 | 5 390.00 |
040 Immobilisations financières | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 419.00 | 26 496.00 | 14 923.00 | 41 419.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 172.00 | | 58 172.00 | 58 172.00 |
072 Créances – Autres | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
084 Disponibilités | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 550.00 | | 79 550.00 | 79 550.00 |
110 Total général Actif | 120 969.00 | 26 496.00 | 94 473.00 | 120 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 168.00 | |
172 Autres dettes | | | 116 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 472.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 173.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 357 192.00 | 311 202.00 | | 357 192.00 |
230 Autres produits | 3 615.00 | 4 682.00 | | 3 615.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 807.00 | 316 057.00 | | 360 807.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 104.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 546.00 | 1 476.00 | | 546.00 |
242 Autres charges externes. | 81 637.00 | 69 579.00 | | 81 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 107.00 | 4 896.00 | | 4 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 237 867.00 | 217 287.00 | | 237 867.00 |
252 Charges sociales | 53 340.00 | 41 074.00 | | 53 340.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 334.00 | 4 209.00 | | 4 334.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 83.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 381 874.00 | 338 707.00 | | 381 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 068.00 | -22 650.00 | | -21 068.00 |
290 Produits exceptionnels | 158.00 | | | 158.00 |
294 Charges financières | | 323.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | 121.00 | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 970.00 | -23 094.00 | | -20 970.00 |