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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 265.00 | 184.00 | 450.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 744.00 | 23 326.00 | 10 417.00 | 33 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 598.00 | 127 730.00 | 144 867.00 | 272 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 580.00 | 151 322.00 | 289 258.00 | 440 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 624.00 | | 66 624.00 | 66 624.00 |
BZ Autres créances | 31 264.00 | | 31 264.00 | 31 264.00 |
CF Disponibilités | 440 158.00 | | 440 158.00 | 440 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 526.00 | | 540 526.00 | 540 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 107.00 | 151 322.00 | 829 784.00 | 981 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 183 744.00 | | | 183 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 775.00 | | | 57 775.00 |
DL TOTAL (I) | 274 520.00 | | | 274 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 046.00 | | | 319 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 725.00 | | | 78 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 493.00 | | | 57 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 264.00 | | | 555 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 784.00 | | | 829 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 264.00 | | | 455 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 679 496.00 | | 679 496.00 | 679 496.00 |
FG Production vendue services | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 124.00 | | 682 124.00 | 682 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 884.00 | |
GE Autres charges | | | 3 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 279.00 | | | 14 279.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 596.00 | | | 15 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 746.00 | | | 698 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 970.00 | | | 640 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 775.00 | | | 57 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 723.00 | | 128 857.00 | 316 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 999.00 | | 440 580.00 | 4 999.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 999.00 | | 306 342.00 | 4 999.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 450.00 | | | 25 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 648.00 | | 28 693.00 | 282 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 624.00 | | 100 163.00 | 8 624.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 438.00 | 38 884.00 | | 112 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40.00 | 225.00 | | 40.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 397.00 | 38 659.00 | | 112 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 725.00 | 78 725.00 | | 78 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 541.00 | 24 541.00 | | 24 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VB T. V. A. | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 319 046.00 | 319 046.00 | | 319 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 768.00 | 19 768.00 | | 19 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 531.00 | 33 743.00 | 8 788.00 | 42 531.00 |
VW T.V.A. | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 264.00 | 455 264.00 | | 555 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
ST Autres comptes | 85 016.00 | | | 85 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 954.00 | | | 56 954.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
YT Sous‐traitance | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 357.00 | | | 117 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 075.00 | | | 63 075.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 960.00 | | | 151 960.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |