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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 400.00 | 129 400.00 | | 129 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AP Constructions | 722 101.00 | 662 557.00 | 59 543.00 | 722 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 916 890.00 | 970 373.00 | 946 516.00 | 1 916 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 063 776.00 | 546 201.00 | 517 574.00 | 1 063 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 438 551.00 | 2 308 534.00 | 3 130 017.00 | 5 438 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 889.00 | | 317 889.00 | 317 889.00 |
BZ Autres créances | 1 959 526.00 | | 1 959 526.00 | 1 959 526.00 |
CF Disponibilités | 127 266.00 | | 127 266.00 | 127 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 404 682.00 | | 2 404 682.00 | 2 404 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 843 234.00 | 2 308 534.00 | 5 534 700.00 | 7 843 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 706.00 | | | 706.00 |
CR Parts à plus d’un an | 706.00 | | | 706.00 |
CU Autres participations | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 253 657.00 | | | 1 253 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 909 277.00 | | | 1 909 277.00 |
DL TOTAL (I) | 3 173 934.00 | | | 3 173 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168 200.00 | | | 1 168 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 880.00 | | | 45 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 834.00 | | | 431 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 904.00 | | | 625 904.00 |
EA Autres dettes | 88 945.00 | | | 88 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 360 765.00 | | | 2 360 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 534 700.00 | | | 5 534 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 412 889.00 | | | 1 412 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 426 115.00 | | 8 426 115.00 | 8 426 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 426 115.00 | | 8 426 115.00 | 8 426 115.00 |
FQ Autres produits | | | 3 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 429 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 456 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 520 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 277.00 | |
GE Autres charges | | | 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 824 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 605 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 598 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 168 870.00 | | | 168 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 634.00 | | | 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634.00 | | | 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -634.00 | | | -634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 688 607.00 | | | 688 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 429 753.00 | | | 8 429 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 520 476.00 | | | 6 520 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 909 277.00 | | | 1 909 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 915.00 | | | 18 915.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 834 948.00 | | 2 610 493.00 | 2 834 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 890.00 | | 6 382.00 | 6 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 890.00 | | 5 438 551.00 | 6 890.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 729 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 702 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 633 600.00 | | 95 800.00 | 1 633 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 188 781.00 | | 2 513 986.00 | 1 188 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 567.00 | | 706.00 | 12 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 943.00 | 293 277.00 | -1 865 313.00 | 149 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 600.00 | | -95 800.00 | 33 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 343.00 | 293 277.00 | -1 769 512.00 | 116 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 834.00 | 431 834.00 | | 431 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 617.00 | 169 617.00 | | 169 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 391 138.00 | 391 138.00 | | 391 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 945.00 | 88 945.00 | | 88 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UX Autres créances clients | 317 889.00 | 317 889.00 | | 317 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VC Groupe et associés | 1 807 090.00 | 1 807 090.00 | | 1 807 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 166 910.00 | 219 034.00 | 605 666.00 | 1 166 910.00 |
VI Groupe et associés | 45 880.00 | 45 880.00 | | 45 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 030.00 | | | 294 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 585.00 | | | 163 585.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 672.00 | 64 672.00 | | 64 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 740.00 | 143 740.00 | | 143 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 278 122.00 | 2 278 122.00 | | 2 278 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 360 765.00 | 1 412 889.00 | 605 666.00 | 2 360 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 117 459.00 | | | 117 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 057.00 | | | 83 057.00 |
ST Autres comptes | 372 103.00 | | | 372 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 416 988.00 | | | 416 988.00 |
YT Sous‐traitance | 2 584 507.00 | | | 2 584 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 249.00 | | | 44 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 161 708.00 | | | 161 708.00 |
ZE Dividendes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 456 656.00 | | | 3 456 656.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |