| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 416 422.00 | 192 677.00 | 223 745.00 | 416 422.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 144.00 | 13 091.00 | 20 053.00 | 33 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 043.00 | 14 558.00 | 52 485.00 | 67 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 237 277.00 | 337 217.00 | 900 060.00 | 1 237 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 447 098.00 | | 447 098.00 | 447 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 200 988.00 | 557 543.00 | 1 643 445.00 | 2 200 988.00 |
BT Marchandises | 9 825 919.00 | | 9 825 919.00 | 9 825 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 591.00 | 21 349.00 | 535 242.00 | 556 591.00 |
BZ Autres créances | 982 319.00 | | 982 319.00 | 982 319.00 |
CF Disponibilités | 199 369.00 | | 199 369.00 | 199 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 104.00 | | 221 104.00 | 221 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 785 302.00 | 21 349.00 | 11 763 954.00 | 11 785 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 986 290.00 | 578 891.00 | 13 407 399.00 | 13 986 290.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 806 311.00 | 806 311.00 | | 806 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 631.00 | 80 631.00 | | 80 631.00 |
DG Autres réserves | 1 764 697.00 | | | 1 764 697.00 |
DH Report à nouveau | | 752 759.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 400.00 | 1 511 939.00 | | -164 400.00 |
DL TOTAL (I) | 2 487 239.00 | 3 151 639.00 | | 2 487 239.00 |
DP Provisions pour risques | 14 840.00 | 7 420.00 | | 14 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 840.00 | 7 420.00 | | 14 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 151 524.00 | 1 491 274.00 | | 5 151 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | 549 554.00 | | 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 764.00 | 20 044.00 | | 15 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 929 984.00 | 2 890 678.00 | | 4 929 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 353.00 | 539 038.00 | | 543 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 914.00 | 8 706.00 | | 914.00 |
EA Autres dettes | 29 544.00 | 1 580.00 | | 29 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 947.00 | 228 911.00 | | 233 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 905 320.00 | 5 729 784.00 | | 10 905 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 407 399.00 | 8 888 844.00 | | 13 407 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 294 341.00 | | | 2 294 341.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 290.00 | | | 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 104 279.00 | 194 337.00 | 23 298 616.00 | 23 104 279.00 |
FG Production vendue services | 862 703.00 | 4 214.00 | 866 916.00 | 862 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 966 982.00 | 198 551.00 | 24 165 532.00 | 23 966 982.00 |
FN Production immobilisée | | | 134 484.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 343 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 607 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 125 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 467 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 799 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 043.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 213 151.00 | |
GE Autres charges | | | 50 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 303 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 668.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 390.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 773.00 | | | 33 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 773.00 | | | 33 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 923.00 | 210.00 | | 172 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 339.00 | | | 39 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 262.00 | 210.00 | | 212 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178 489.00 | -210.00 | | -178 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 545 197.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 441 209.00 | 17 651 839.00 | | 24 441 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 605 609.00 | 16 139 901.00 | | 24 605 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 400.00 | 1 511 939.00 | | -164 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 041.00 | | 843 947.00 | 1 357 041.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 281 938.00 | | 134 484.00 | 281 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 447 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 200 988.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 416 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 304 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 13 144.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 691.00 | | 423 629.00 | 880 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 412.00 | | 272 690.00 | 174 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 584.00 | 188 959.00 | | 368 584.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 136 215.00 | 56 462.00 | | 136 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 253.00 | 2 837.00 | | 10 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 115.00 | 129 659.00 | | 222 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
6T Sur comptes clients | 5 002.00 | 16 772.00 | 426.00 | 5 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 002.00 | 16 772.00 | 426.00 | 5 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 422.00 | 24 192.00 | 426.00 | 12 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 192.00 | 426.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 929 984.00 | 4 929 984.00 | | 4 929 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 093.00 | 198 093.00 | | 198 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 334.00 | 159 334.00 | | 159 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 544.00 | 29 544.00 | | 29 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233 947.00 | 233 947.00 | | 233 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 447 098.00 | | 447 098.00 | 447 098.00 |
UX Autres créances clients | 530 972.00 | 530 972.00 | | 530 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 618.00 | 25 618.00 | | 25 618.00 |
VB T. V. A. | 233 822.00 | 233 822.00 | | 233 822.00 |
VC Groupe et associés | 453 428.00 | 453 428.00 | | 453 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 294 341.00 | 2 294 341.00 | | 2 294 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 857 183.00 | 635 108.00 | 2 222 075.00 | 2 857 183.00 |
VI Groupe et associés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 430 111.00 | | | 1 430 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 202.00 | | | 64 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 414.00 | 46 414.00 | | 46 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 997.00 | 294 997.00 | | 294 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 104.00 | 221 104.00 | | 221 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 207 113.00 | 1 760 014.00 | 447 098.00 | 2 207 113.00 |
VW T.V.A. | 139 513.00 | 139 513.00 | | 139 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 889 556.00 | 8 667 480.00 | 2 222 075.00 | 10 889 556.00 |