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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 060.00 | 19 456.00 | 1 604.00 | 21 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 579.00 | 28 199.00 | 21 380.00 | 49 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 639.00 | 47 654.00 | 22 984.00 | 70 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 071.00 | | 143 071.00 | 143 071.00 |
BZ Autres créances | 34 173.00 | | 34 173.00 | 34 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 743.00 | | 163 743.00 | 163 743.00 |
CF Disponibilités | 22 270.00 | | 22 270.00 | 22 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 767.00 | | 370 767.00 | 370 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 406.00 | 47 654.00 | 393 752.00 | 441 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 53 281.00 | 31 648.00 | | 53 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 957.00 | 71 633.00 | | 45 957.00 |
DL TOTAL (I) | 126 739.00 | 130 781.00 | | 126 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 365.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 511.00 | 34 607.00 | | 60 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 770.00 | 59 919.00 | | 37 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 728.00 | 166.00 | | 43 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 013.00 | 95 057.00 | | 267 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 752.00 | 225 839.00 | | 393 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 334.00 | 11 169.00 | 5 848.00 | 42 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 423.00 | 881.00 | 5 848.00 | 24 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 911.00 | 10 288.00 | | 17 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 511.00 | 60 511.00 | | 60 511.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 276.00 | 45 276.00 | | 45 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 754.00 | 184 754.00 | | 184 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 754.00 | 184 754.00 | | 184 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 013.00 | 267 013.00 | | 267 013.00 |