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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 224.00 | 5 583.00 | 3 641.00 | 9 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 642.00 | 13 053.00 | 4 589.00 | 17 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 770.00 | 27 878.00 | 36 892.00 | 64 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 501.00 | | 18 501.00 | 18 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 179.00 | 46 514.00 | 63 665.00 | 110 179.00 |
BT Marchandises | 181 833.00 | | 181 833.00 | 181 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 402.00 | | 70 402.00 | 70 402.00 |
BZ Autres créances | 35 971.00 | | 35 971.00 | 35 971.00 |
CF Disponibilités | 33 830.00 | | 33 830.00 | 33 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 465.00 | | 328 465.00 | 328 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 644.00 | 46 514.00 | 392 130.00 | 438 644.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 416.00 | -69 629.00 | | -3 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 555.00 | 66 213.00 | | 3 555.00 |
DL TOTAL (I) | 40 139.00 | 36 584.00 | | 40 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 514.00 | 30 512.00 | | 30 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 422.00 | 107 289.00 | | 141 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 006.00 | 3 232.00 | | 2 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 070.00 | 124 244.00 | | 137 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 927.00 | 30 731.00 | | 38 927.00 |
EA Autres dettes | 2 052.00 | 3 480.00 | | 2 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 991.00 | 299 488.00 | | 351 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 130.00 | 336 072.00 | | 392 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 597.00 | 296 256.00 | | 187 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 422.00 | | | 141 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 792.00 | | 43 150.00 | 109 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 763.00 | 110 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 040.00 | 9 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 724.00 | 82 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 180.00 | | 2 084.00 | 10 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 070.00 | | 35 065.00 | 87 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 542.00 | | 6 001.00 | 12 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 864.00 | 12 354.00 | 32 704.00 | 66 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 656.00 | -2 073.00 | | 7 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 208.00 | 14 427.00 | 32 704.00 | 59 208.00 |