| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 747.00 | 9 362.00 | 88 385.00 | 97 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 507.00 | 67 822.00 | 646 685.00 | 714 507.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 714.00 | | 14 714.00 | 14 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 968.00 | 77 184.00 | 1 429 784.00 | 1 506 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
BZ Autres créances | 86 552.00 | | 86 552.00 | 86 552.00 |
CF Disponibilités | 16 946.00 | | 16 946.00 | 16 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 712.00 | | 132 712.00 | 132 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 681.00 | 77 184.00 | 1 562 497.00 | 1 639 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -170 240.00 | | | -170 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606.00 | -170 240.00 | | 606.00 |
DL TOTAL (I) | 430 366.00 | 429 760.00 | | 430 366.00 |
DP Provisions pour risques | | 633.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 633.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 557.00 | 150 608.00 | | 193 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 450.00 | 623 200.00 | | 548 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 298.00 | 106 940.00 | | 238 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 718.00 | 1 610.00 | | 124 718.00 |
EA Autres dettes | 27 107.00 | 50.00 | | 27 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 130.00 | 882 408.00 | | 1 132 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 497.00 | 1 312 801.00 | | 1 562 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 914.00 | 882 408.00 | | 446 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 275.00 | 5 300.00 | | 12 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 605 456.00 | | 605 456.00 | 605 456.00 |
FG Production vendue services | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 796.00 | | 607 796.00 | 607 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 184.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -287 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -296 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 406.00 | 591.00 | | 26 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 369.00 | 3 370.00 | | 7 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 336.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 369.00 | 20 706.00 | | 7 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 296 631.00 | -20 706.00 | | 296 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 845.00 | 53 444.00 | | 938 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 239.00 | 223 684.00 | | 938 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606.00 | -170 240.00 | | 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 706.00 | | 789 987.00 | 1 153 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 436 185.00 | 540.00 | 1 506 968.00 | 436 185.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 436 185.00 | 540.00 | 812 254.00 | 436 185.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 492.00 | | 789 487.00 | 459 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 214.00 | | 500.00 | 14 214.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 436 185.00 | | | 436 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 77 184.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 77 184.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 633.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 298.00 | 238 298.00 | | 238 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 897.00 | 15 897.00 | | 15 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 756.00 | 96 756.00 | | 96 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 107.00 | 27 107.00 | | 27 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
UX Autres créances clients | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169.00 | | | 169.00 |
VB T. V. A. | 44 327.00 | | | 44 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 282.00 | 53 797.00 | 127 485.00 | 181 282.00 |
VI Groupe et associés | 548 450.00 | -9 281.00 | 557 731.00 | 548 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 073.00 | | | 39 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
VP Divers | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 856.00 | | | 22 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737.00 | | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 908.00 | 113 908.00 | | 113 908.00 |
VW T.V.A. | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 130.00 | 446 914.00 | 685 216.00 | 1 132 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 575.00 | 35 525.00 | | 11 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 843.00 | 60 855.00 | | 31 843.00 |
ST Autres comptes | 89 828.00 | 12 107.00 | | 89 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 211.00 | 47 325.00 | | 73 211.00 |
YT Sous‐traitance | 7 900.00 | 2 680.00 | | 7 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 075.00 | 35 525.00 | | 13 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 150.00 | | | 77 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 054.00 | | | 117 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 782.00 | 122 967.00 | | 202 782.00 |