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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 001.00 | -1.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 356.00 | 5 548.00 | 3 808.00 | 9 356.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 556.00 | 7 549.00 | 4 007.00 | 11 556.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 021.00 | | 18 021.00 | 18 021.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 582.00 | | 50 582.00 | 50 582.00 |
072 Créances – Autres | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
084 Disponibilités | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 267.00 | | 79 267.00 | 79 267.00 |
110 Total général Actif | 90 823.00 | 7 549.00 | 83 274.00 | 90 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 099.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 941.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 881.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 208 892.00 | 112 281.00 | | 208 892.00 |
222 Production stockée | 2 902.00 | -5 007.00 | | 2 902.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 794.00 | 107 274.00 | | 211 794.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 026.00 | 50 779.00 | | 59 026.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 605.00 | -13 097.00 | | 10 605.00 |
242 Autres charges externes. | 81 392.00 | 73 915.00 | | 81 392.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 663.00 | 1 603.00 | | 1 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 443.00 | 15 116.00 | | 34 443.00 |
252 Charges sociales | 17 451.00 | 6 815.00 | | 17 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 900.00 | 1 618.00 | | 1 900.00 |
262 Autres charges | 350.00 | 400.00 | | 350.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 830.00 | 137 149.00 | | 206 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 964.00 | -29 875.00 | | 4 964.00 |
290 Produits exceptionnels | | 25 184.00 | | |
294 Charges financières | 164.00 | 243.00 | | 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 650.00 | -4 935.00 | | 4 650.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 104.00 | | | 23 104.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 794.00 | | | 19 794.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |