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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 061.00 | 1 061.00 | 10 000.00 | 11 061.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 583.00 | 41 338.00 | 45 245.00 | 86 583.00 |
040 Immobilisations financières | 10 798.00 | | 10 798.00 | 10 798.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 441.00 | 42 399.00 | 146 043.00 | 188 441.00 |
060 Stock marchandises | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
072 Créances – Autres | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
084 Disponibilités | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 897.00 | | 14 897.00 | 14 897.00 |
110 Total général Actif | 203 339.00 | 42 399.00 | 160 940.00 | 203 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 628.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 940.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 357.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 744.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 300 101.00 | 299 549.00 | | 300 101.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 074.00 | | |
230 Autres produits | 573.00 | 2 723.00 | | 573.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 675.00 | 307 347.00 | | 300 675.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 187.00 | 72 983.00 | | 78 187.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 919.00 | 1 693.00 | | -2 919.00 |
242 Autres charges externes. | 84 702.00 | 83 702.00 | | 84 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 374.00 | 2 133.00 | | 1 374.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 797.00 | 106 714.00 | | 96 797.00 |
252 Charges sociales | 22 286.00 | 24 959.00 | | 22 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 346.00 | 9 154.00 | | 9 346.00 |
262 Autres charges | 2 411.00 | 2 327.00 | | 2 411.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 184.00 | 303 665.00 | | 292 184.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 490.00 | 3 682.00 | | 8 490.00 |
294 Charges financières | 2 613.00 | 3 252.00 | | 2 613.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 615.00 | 279.00 | | 1 615.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 262.00 | 152.00 | | 4 262.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 247.00 | | | 247.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 225.00 | | | 186 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 371.00 | | | 40 371.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 376.00 | | | 21 376.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |