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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 480.00 | 4 393.00 | 86.00 | 4 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 810.00 | 64 762.00 | 4 048.00 | 68 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 032.00 | 48 786.00 | 15 245.00 | 64 032.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 975.00 | 117 942.00 | 33 033.00 | 150 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 981.00 | | 91 981.00 | 91 981.00 |
BN En cours de production de biens | 24 395.00 | | 24 395.00 | 24 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 497.00 | 19 450.00 | 268 047.00 | 287 497.00 |
BZ Autres créances | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
CF Disponibilités | 38 078.00 | | 38 078.00 | 38 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 331.00 | 19 450.00 | 427 881.00 | 447 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 307.00 | 137 392.00 | 460 914.00 | 598 307.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 523.00 | | | 24 523.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 97 237.00 | | | 97 237.00 |
DH Report à nouveau | -2 806.00 | | | -2 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 966.00 | | | 20 966.00 |
DL TOTAL (I) | 137 398.00 | | | 137 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 457.00 | | | 157 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 117.00 | | | 14 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 013.00 | | | 87 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 928.00 | | | 64 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 516.00 | | | 323 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 914.00 | | | 460 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 518.00 | | | 199 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 566.00 | | 400.00 | 1 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 214.00 | 12 729.00 | | 105 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 507.00 | 887.00 | | 3 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 706.00 | 11 843.00 | | 101 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 013.00 | 87 013.00 | | 87 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 928.00 | 64 928.00 | | 64 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 287 498.00 | 262 975.00 | 24 523.00 | 287 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 362.00 | 31 364.00 | 123 998.00 | 155 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 304.00 | | | 21 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 011.00 | 268 353.00 | 25 658.00 | 294 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 516.00 | 199 518.00 | 123 998.00 | 323 516.00 |