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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 350.00 | 1 350.00 | 100 000.00 | 101 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 747.00 | 619.00 | 32 128.00 | 32 747.00 |
BZ Autres créances | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CF Disponibilités | 19 978.00 | | 19 978.00 | 19 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 226.00 | 619.00 | 53 607.00 | 54 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 576.00 | 1 969.00 | 153 607.00 | 155 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 63 416.00 | 28 629.00 | | 63 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 496.00 | 34 787.00 | | 15 496.00 |
DL TOTAL (I) | 82 212.00 | 66 716.00 | | 82 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 507.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 247.00 | 47 611.00 | | 48 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 796.00 | 3 410.00 | | 3 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 766.00 | 17 099.00 | | 15 766.00 |
EA Autres dettes | 3 587.00 | 3 523.00 | | 3 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 395.00 | 80 152.00 | | 71 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 607.00 | 146 868.00 | | 153 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 395.00 | 80 152.00 | | 71 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 082.00 | | 118 082.00 | 118 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 082.00 | | 118 082.00 | 118 082.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 479.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 112.00 | 126 928.00 | | 118 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 616.00 | 92 141.00 | | 102 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 496.00 | 34 787.00 | | 15 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 350.00 | | | 101 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 140.00 | 479.00 | | 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140.00 | 479.00 | | 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140.00 | 479.00 | | 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 479.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
UX Autres créances clients | 32 004.00 | 32 004.00 | | 32 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VB T. V. A. | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VI Groupe et associés | 48 247.00 | 48 247.00 | | 48 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 248.00 | 34 248.00 | | 34 248.00 |
VW T.V.A. | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 396.00 | 71 396.00 | | 71 396.00 |