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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 689 048.00 | | 2 689 048.00 | 2 689 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 555.00 | | 92 555.00 | 92 555.00 |
BZ Autres créances | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CF Disponibilités | 69 513.00 | | 69 513.00 | 69 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 196.00 | | 25 196.00 | 25 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 061.00 | | 188 061.00 | 188 061.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 877 110.00 | | 2 877 110.00 | 2 877 110.00 |
CU Autres participations | 2 689 048.00 | | 2 689 048.00 | 2 689 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 500.00 | | | 384 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 259 724.00 | | | 259 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 450.00 | | | 38 450.00 |
DG Autres réserves | 491 315.00 | | | 491 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 448.00 | | | 281 448.00 |
DK Provisions réglementées | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 459 130.00 | | | 1 459 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183 385.00 | | | 1 183 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 600.00 | | | 72 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 713.00 | | | 143 713.00 |
EA Autres dettes | 16 013.00 | | | 16 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 980.00 | | | 1 417 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 877 110.00 | | | 2 877 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 561.00 | | | 533 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 285.00 | | 300 285.00 | 300 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 285.00 | | 300 285.00 | 300 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 342 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 544.00 | | | 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 729.00 | | | 701 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 281.00 | | | 420 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 448.00 | | | 281 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 148.00 | 544.00 | | 3 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 148.00 | 544.00 | | 3 148.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 544.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 323.00 | 60 323.00 | | 60 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 674.00 | 66 674.00 | | 66 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 939.00 | 50 939.00 | | 50 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
UX Autres créances clients | 92 555.00 | 92 555.00 | | 92 555.00 |
VB T. V. A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 183 328.00 | 298 909.00 | 884 419.00 | 1 183 328.00 |
VI Groupe et associés | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 073.00 | | | 281 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 196.00 | 25 196.00 | | 25 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 548.00 | 118 548.00 | | 118 548.00 |
VW T.V.A. | 18 864.00 | 18 864.00 | | 18 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 980.00 | 533 561.00 | | 1 417 980.00 |