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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 762.00 | 44 919.00 | 42 842.00 | 87 762.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 133.00 | | 58 133.00 | 58 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 921.00 | 44 919.00 | 1 371 002.00 | 1 415 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 47 666.00 | | 47 666.00 | 47 666.00 |
CF Disponibilités | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 836.00 | | 56 836.00 | 56 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 758.00 | 44 919.00 | 1 427 838.00 | 1 472 758.00 |
CU Autres participations | 1 253 527.00 | | 1 253 527.00 | 1 253 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 563 991.00 | 549 247.00 | | 563 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 063.00 | 72 744.00 | | 15 063.00 |
DL TOTAL (I) | 634 054.00 | 676 991.00 | | 634 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 530.00 | 388 406.00 | | 254 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 644.00 | 211 697.00 | | 292 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 334.00 | 32 453.00 | | 32 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 897.00 | 13 955.00 | | 19 897.00 |
EA Autres dettes | 194 381.00 | 191 252.00 | | 194 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 785.00 | 837 763.00 | | 793 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 838.00 | 1 514 754.00 | | 1 427 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 839.00 | 613 951.00 | | 680 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 882.00 | 25 463.00 | | 35 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 151.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 151.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 151.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | 196 499.00 | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 937.00 | 123 755.00 | | 134 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 063.00 | 72 744.00 | | 15 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 893.00 | | 1 428.00 | 1 422 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | 1 328 160.00 | 8 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 400.00 | | 1 415 921.00 | 8 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 333.00 | | 1 428.00 | 86 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 336 560.00 | | | 1 336 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 531.00 | 17 388.00 | | 27 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 531.00 | 17 388.00 | | 27 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 564.00 | 79 564.00 | | 79 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 334.00 | 32 334.00 | | 32 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 381.00 | 194 381.00 | | 194 381.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 133.00 | 58 133.00 | | 58 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VB T. V. A. | 38 192.00 | 38 192.00 | | 38 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 530.00 | 141 584.00 | 111 071.00 | 254 530.00 |
VI Groupe et associés | 218 420.00 | 218 420.00 | | 218 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 009.00 | | | 111 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 298.00 | 122 298.00 | | 122 298.00 |
VW T.V.A. | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 785.00 | 680 839.00 | 111 071.00 | 793 785.00 |