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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 338.00 | 49 450.00 | 36 888.00 | 86 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 495.00 | | 20 495.00 | 20 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 833.00 | 49 450.00 | 207 383.00 | 256 833.00 |
BT Marchandises | 280 300.00 | | 280 300.00 | 280 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 481 642.00 | | 481 642.00 | 481 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 177.00 | | 149 177.00 | 149 177.00 |
BZ Autres créances | 54 743.00 | | 54 743.00 | 54 743.00 |
CF Disponibilités | 59 438.00 | | 59 438.00 | 59 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 300.00 | | 1 025 300.00 | 1 025 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 133.00 | 49 450.00 | 1 232 683.00 | 1 282 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 40 093.00 | | | 40 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 055.00 | | | 148 055.00 |
DL TOTAL (I) | 276 947.00 | | | 276 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 978.00 | | | 31 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 526 705.00 | | | 526 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 586.00 | | | 138 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 465.00 | | | 58 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 735.00 | | | 955 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 683.00 | | | 1 232 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 735.00 | | | 955 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 013.00 | 6 236 454.00 | 6 341 467.00 | 105 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 013.00 | 6 236 454.00 | 6 341 467.00 | 105 013.00 |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 341 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 033 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -199 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 832.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 149 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1 957.00 | | | -1 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 533.00 | | | 47 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 344 992.00 | | | 6 344 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 196 937.00 | | | 6 196 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 055.00 | | | 148 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 955.00 | | 178 879.00 | 77 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 411.00 | | 22 927.00 | 63 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 543.00 | | 5 952.00 | 14 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 618.00 | 15 832.00 | | 33 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 618.00 | 15 832.00 | | 33 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 586.00 | 138 586.00 | | 138 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 227.00 | 44 227.00 | | 44 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 495.00 | | 20 495.00 | 20 495.00 |
UX Autres créances clients | 149 177.00 | 149 177.00 | | 149 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VB T. V. A. | 18 323.00 | 18 323.00 | | 18 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 31 978.00 | 31 978.00 | | 31 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 452.00 | 33 452.00 | | 33 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 415.00 | 203 920.00 | 20 495.00 | 224 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 030.00 | 429 030.00 | | 429 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
ST Autres comptes | 98 022.00 | | | 98 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 033.00 | | | 21 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 544 264.00 | | | 544 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 382.00 | | | 154 382.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |