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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 966.00 | 3 776.00 | 11 190.00 | 14 966.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 990.00 | 7 144.00 | 3 847.00 | 10 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 537.00 | 11 921.00 | 6 617.00 | 18 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 117.00 | 32 296.00 | 26 820.00 | 59 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 073.00 | | 11 073.00 | 11 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 390.00 | 190 518.00 | 303 872.00 | 494 390.00 |
BT Marchandises | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 917.00 | | 99 917.00 | 99 917.00 |
BZ Autres créances | 564 753.00 | | 564 753.00 | 564 753.00 |
CF Disponibilités | 95 258.00 | | 95 258.00 | 95 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 366.00 | | 772 366.00 | 772 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 756.00 | 190 518.00 | 1 076 238.00 | 1 266 756.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 379 706.00 | 135 381.00 | 244 325.00 | 379 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 820.00 | 30 820.00 | | 30 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 432 143.00 | 1 432 143.00 | | 1 432 143.00 |
DH Report à nouveau | -779 029.00 | -275 194.00 | | -779 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -714 949.00 | -503 835.00 | | -714 949.00 |
DL TOTAL (I) | -31 015.00 | 683 934.00 | | -31 015.00 |
DN Avances conditionnées | 373 500.00 | 373 500.00 | | 373 500.00 |
DO TOTAL (II) | 373 500.00 | 373 500.00 | | 373 500.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 151 946.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 686.00 | 934.00 | | 39 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 495.00 | 37 560.00 | | 96 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 572.00 | 99 593.00 | | 167 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 556.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 733 753.00 | 325 589.00 | | 733 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 238.00 | 1 383 023.00 | | 1 076 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 350.00 | 100 168.00 | | 90 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 173.00 | 77 128.00 | | 69 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 177.00 | 23 040.00 | | 21 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 469 686.00 | 336 700.00 | 132 986.00 | 469 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 495.00 | 96 495.00 | | 96 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 572.00 | 167 572.00 | | 167 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 073.00 | | 11 073.00 | 11 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664 669.00 | 664 669.00 | | 664 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 742.00 | 664 669.00 | 11 073.00 | 675 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 753.00 | 600 767.00 | 132 986.00 | 733 753.00 |