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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 820.00 | 2 803.00 | 17.00 | 2 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 587.00 | 26 402.00 | 7 185.00 | 33 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 478.00 | 32 431.00 | 8 047.00 | 40 478.00 |
BN En cours de production de biens | 513 896.00 | | 513 896.00 | 513 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 242.00 | 27 996.00 | 391 246.00 | 419 242.00 |
BZ Autres créances | 97 851.00 | | 97 851.00 | 97 851.00 |
CF Disponibilités | 900 640.00 | | 900 640.00 | 900 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 796.00 | | 124 796.00 | 124 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 057 936.00 | 27 996.00 | 2 029 940.00 | 2 057 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 415.00 | 60 427.00 | 2 037 987.00 | 2 098 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 408 711.00 | | | 408 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 539.00 | | | 126 539.00 |
DL TOTAL (I) | 590 249.00 | | | 590 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 048.00 | | | 570 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 233.00 | | | 319 233.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 555 140.00 | | | 555 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 738.00 | | | 1 447 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 987.00 | | | 2 037 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 447 738.00 | | | 1 447 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 094.00 | | 25.00 | 41 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 641.00 | 40 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 641.00 | 36 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 453.00 | | | 37 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 821.00 | | 25.00 | 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 416.00 | 5 656.00 | 641.00 | 27 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 447.00 | 357.00 | | 2 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 970.00 | 5 299.00 | 641.00 | 24 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 454.00 | 22 542.00 | | 5 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 454.00 | 22 542.00 | | 5 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 454.00 | 22 542.00 | | 5 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 542.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 048.00 | 570 048.00 | | 570 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 588.00 | 24 588.00 | | 24 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 454.00 | 24 454.00 | | 24 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 548.00 | 20 548.00 | | 20 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 555 140.00 | 555 140.00 | | 555 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 375 790.00 | 375 790.00 | | 375 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 452.00 | 43 452.00 | | 43 452.00 |
VB T. V. A. | 92 664.00 | 92 664.00 | | 92 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 796.00 | 124 796.00 | | 124 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 689.00 | 641 889.00 | 800.00 | 642 689.00 |
VW T.V.A. | 247 555.00 | 247 555.00 | | 247 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 738.00 | 1 447 738.00 | | 1 447 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 227.00 | | | 79 227.00 |
ST Autres comptes | 109 092.00 | | | 109 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 075.00 | | | 27 075.00 |
YT Sous‐traitance | 3 428 224.00 | | | 3 428 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 455 889.00 | | | 1 455 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 704 592.00 | | | 704 592.00 |
ZE Dividendes | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 643 619.00 | | | 3 643 619.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |