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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 500.00 | | 108 500.00 | 108 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 383.00 | 21 959.00 | 6 424.00 | 28 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 263.00 | 21 959.00 | 116 304.00 | 138 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 952.00 | 2 237.00 | 61 715.00 | 63 952.00 |
BZ Autres créances | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
CF Disponibilités | 31 683.00 | | 31 683.00 | 31 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 785.00 | 2 237.00 | 96 549.00 | 98 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 048.00 | 24 195.00 | 212 853.00 | 237 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 35 252.00 | 10 253.00 | | 35 252.00 |
DH Report à nouveau | | -18 419.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 421.00 | 43 418.00 | | 33 421.00 |
DL TOTAL (I) | 70 873.00 | 37 452.00 | | 70 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 107.00 | 102 060.00 | | 93 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 618.00 | 3 489.00 | | 3 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 745.00 | 11 871.00 | | 13 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 251.00 | 26 010.00 | | 31 251.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 980.00 | 143 690.00 | | 141 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 853.00 | 181 141.00 | | 212 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 874.00 | 41 757.00 | | 48 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 127.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 820.00 | 4 139.00 | | 17 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 820.00 | 4 139.00 | | 17 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 251.00 | 31 251.00 | | 31 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 63 952.00 | 63 952.00 | | 63 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 107.00 | | | 93 107.00 |
VI Groupe et associés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 483.00 | 67 103.00 | 1 380.00 | 68 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 980.00 | 48 874.00 | | 141 980.00 |