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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 230.00 | 6 897.00 | 24 333.00 | 31 230.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 630.00 | 6 897.00 | 24 733.00 | 31 630.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 739.00 | | 38 739.00 | 38 739.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 161.00 | 731.00 | 20 430.00 | 21 161.00 |
072 Créances – Autres | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
084 Disponibilités | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 898.00 | 731.00 | 77 167.00 | 77 898.00 |
110 Total général Actif | 109 528.00 | 7 628.00 | 101 901.00 | 109 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 91.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 300.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 092.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 416.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 901.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 994.00 | 92 853.00 | | 96 994.00 |
222 Production stockée | 22 927.00 | 14 420.00 | | 22 927.00 |
230 Autres produits | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 239.00 | 107 273.00 | | 121 239.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 289.00 | 26 879.00 | | 29 289.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -893.00 | -500.00 | | -893.00 |
242 Autres charges externes. | 17 851.00 | 20 794.00 | | 17 851.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 636.00 | | | 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 008.00 | 745.00 | | 1 008.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 410.00 | 34 983.00 | | 42 410.00 |
252 Charges sociales | 19 654.00 | 19 352.00 | | 19 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 808.00 | 3 590.00 | | 4 808.00 |
256 Dotations aux provisions | | 731.00 | | |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 114 127.00 | 106 573.00 | | 114 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 112.00 | 700.00 | | 7 112.00 |
294 Charges financières | 21.00 | | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 135.00 | 3 510.00 | | 5 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 956.00 | -2 810.00 | | 1 956.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 730.00 | | | 18 730.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |