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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 951.00 | 24 107.00 | 1 844.00 | 25 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 920.00 | 10 240.00 | 13 680.00 | 23 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 875.00 | 34 347.00 | 15 528.00 | 49 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 225.00 | | 31 225.00 | 31 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
BZ Autres créances | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CF Disponibilités | 11 812.00 | | 11 812.00 | 11 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 911.00 | | 50 911.00 | 50 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 787.00 | 34 347.00 | 66 440.00 | 100 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -31 093.00 | -21 741.00 | | -31 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 950.00 | -9 352.00 | | 12 950.00 |
DL TOTAL (I) | -10 643.00 | -23 593.00 | | -10 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 509.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 106.00 | 27 530.00 | | 27 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 544.00 | 14 850.00 | | 19 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 143.00 | 32 938.00 | | 28 143.00 |
EA Autres dettes | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 083.00 | 78 827.00 | | 77 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 440.00 | 55 233.00 | | 66 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 083.00 | 78 827.00 | | 77 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 509.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 330 702.00 | | 330 702.00 | 330 702.00 |
FG Production vendue services | 85 786.00 | | 85 786.00 | 85 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 488.00 | | 416 488.00 | 416 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 957.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 768.00 | 374 533.00 | | 424 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 818.00 | 383 885.00 | | 411 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 950.00 | -9 352.00 | | 12 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 732.00 | 1 455.00 | | 8 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 712.00 | | 13 578.00 | 37 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 415.00 | 49 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 415.00 | 49 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 708.00 | | 13 578.00 | 37 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 390.00 | 2 957.00 | | 31 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 390.00 | 2 957.00 | | 31 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 544.00 | 19 544.00 | | 19 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VB T. V. A. | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VI Groupe et associés | 27 106.00 | 27 106.00 | | 27 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
VW T.V.A. | 19 282.00 | 19 282.00 | | 19 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 083.00 | 77 083.00 | | 77 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 565.00 | 4 939.00 | | 4 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 760.00 | 97.00 | | 760.00 |
ST Autres comptes | 28 514.00 | 24 979.00 | | 28 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 051.00 | 40 023.00 | | 43 051.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 003.00 | 2 889.00 | | 3 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 568.00 | 7 828.00 | | 7 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 232.00 | 72 306.00 | | 84 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 893.00 | 38 209.00 | | 51 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 326.00 | 65 098.00 | | 72 326.00 |