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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 534 910.00 | | 534 910.00 | 534 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 694.00 | 1 500.00 | 96 194.00 | 97 694.00 |
BZ Autres créances | 20 320.00 | | 20 320.00 | 20 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 35 289.00 | | 35 289.00 | 35 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 207.00 | 1 500.00 | 152 707.00 | 154 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 117.00 | 1 500.00 | 687 617.00 | 689 117.00 |
CU Autres participations | 534 910.00 | | 534 910.00 | 534 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 227 511.00 | 154 174.00 | | 227 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 646.00 | 73 336.00 | | 78 646.00 |
DK Provisions réglementées | 10 531.00 | 7 549.00 | | 10 531.00 |
DL TOTAL (I) | 317 788.00 | 236 160.00 | | 317 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 816.00 | 260 480.00 | | 202 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 249.00 | 126 244.00 | | 126 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 921.00 | 1 840.00 | | 1 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 841.00 | 40 354.00 | | 38 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 828.00 | 428 919.00 | | 369 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 617.00 | 665 079.00 | | 687 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 579.00 | 428 919.00 | | 225 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 084.00 | | 134 084.00 | 134 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 084.00 | | 134 084.00 | 134 084.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 982.00 | -2 982.00 | | -2 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 087.00 | 198 555.00 | | 214 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 441.00 | 125 218.00 | | 135 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 646.00 | 73 336.00 | | 78 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 910.00 | | | 534 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 910.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 910.00 | | | 534 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 549.00 | 2 982.00 | | 7 549.00 |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 049.00 | 2 982.00 | | 9 049.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 982.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 97 695.00 | 97 695.00 | | 97 695.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 816.00 | 58 567.00 | 144 249.00 | 202 816.00 |
VI Groupe et associés | 126 249.00 | | 126 249.00 | 126 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 765.00 | 118 765.00 | | 118 765.00 |
VW T.V.A. | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 829.00 | 99 331.00 | 270 498.00 | 369 829.00 |