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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 231.00 | 4 725.00 | 2 506.00 | 7 231.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AP Constructions | 4 832.00 | 1 826.00 | 3 006.00 | 4 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 641.00 | 32 264.00 | 28 378.00 | 60 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 882.00 | 25 766.00 | 9 115.00 | 34 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 889.00 | 76 180.00 | 44 709.00 | 120 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
BN En cours de production de biens | 165 268.00 | | 165 268.00 | 165 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 760.00 | 59 461.00 | 346 298.00 | 405 760.00 |
BZ Autres créances | 97 223.00 | | 97 223.00 | 97 223.00 |
CF Disponibilités | 77 622.00 | | 77 622.00 | 77 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 624.00 | 59 461.00 | 865 163.00 | 924 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 513.00 | 135 642.00 | 909 871.00 | 1 045 513.00 |
CU Autres participations | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
DH Report à nouveau | 78 678.00 | 123 336.00 | | 78 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 031.00 | -44 657.00 | | -48 031.00 |
DJ Subventions d’investissement | 133 971.00 | | | 133 971.00 |
DL TOTAL (I) | 247 055.00 | 161 116.00 | | 247 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 799.00 | 180 286.00 | | 241 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 097.00 | 513.00 | | 1 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 382.00 | 124 113.00 | | 263 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 201.00 | 114 602.00 | | 151 201.00 |
EA Autres dettes | 5 336.00 | 3 271.00 | | 5 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 816.00 | 422 785.00 | | 662 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 871.00 | 583 901.00 | | 909 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 816.00 | 242 785.00 | | 662 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 873.00 | | 1 016.00 | 119 873.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 889.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 915.00 | | 1 016.00 | 6 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 355.00 | | | 100 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 054.00 | 13 126.00 | | 63 054.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 083.00 | 642.00 | | 4 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 371.00 | 12 484.00 | | 47 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 263.00 | 59 198.00 | | 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263.00 | 59 198.00 | | 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263.00 | 59 198.00 | | 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 382.00 | 263 382.00 | | 263 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 436.00 | 23 436.00 | | 23 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 611.00 | 60 611.00 | | 60 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 334 406.00 | | | 334 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 354.00 | | | 71 354.00 |
VB T. V. A. | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 799.00 | 156 799.00 | | 156 799.00 |
VI Groupe et associés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 681.00 | | | 23 681.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VP Divers | 78 150.00 | | | 78 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 234.00 | 504 734.00 | 500.00 | 505 234.00 |
VW T.V.A. | 66 917.00 | 66 917.00 | | 66 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 816.00 | 662 816.00 | | 662 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 987.00 | 8 174.00 | | 11 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 078.00 | 29 157.00 | | 17 078.00 |
ST Autres comptes | 427 195.00 | 228 644.00 | | 427 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 162.00 | 3 000.00 | | 10 162.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 183 321.00 | 1 390 417.00 | | 1 183 321.00 |
YT Sous‐traitance | 23 314.00 | 35 319.00 | | 23 314.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 182.00 | 14 723.00 | | 3 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 959.00 | 7 922.00 | | 7 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 946.00 | 16 096.00 | | 19 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 191.00 | 167 556.00 | | 289 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 154.00 | 126 890.00 | | 236 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 480 931.00 | 310 842.00 | | 480 931.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |