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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 771.00 | 2 216.00 | 555.00 | 2 771.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 771.00 | 2 216.00 | 555.00 | 2 771.00 |
060 Stock marchandises | 48 854.00 | | 48 854.00 | 48 854.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 417.00 | 9 200.00 | 83 217.00 | 92 417.00 |
072 Créances – Autres | 15 691.00 | | 15 691.00 | 15 691.00 |
084 Disponibilités | 27 009.00 | | 27 009.00 | 27 009.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 971.00 | 9 200.00 | 174 771.00 | 183 971.00 |
110 Total général Actif | 186 742.00 | 11 416.00 | 175 326.00 | 186 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 326.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 693.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 436.00 | | | 436.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 552 017.00 | 321 737.00 | | 552 017.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 622.00 | 5 464.00 | | 8 622.00 |
230 Autres produits | 4 159.00 | 1 492.00 | | 4 159.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 564 798.00 | 328 693.00 | | 564 798.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 376 982.00 | 187 189.00 | | 376 982.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 750.00 | 1 271.00 | | 7 750.00 |
242 Autres charges externes. | 135 995.00 | 137 433.00 | | 135 995.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 941.00 | 194.00 | | 3 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | | -7 000.00 | | |
252 Charges sociales | | -3 500.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 307.00 | 694.00 | | 307.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 200.00 | 9 964.00 | | 3 200.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1 333.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 528 176.00 | 327 579.00 | | 528 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 621.00 | 1 114.00 | | 36 621.00 |
294 Charges financières | | 1 859.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 074.00 | -967.00 | | 5 074.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 753.00 | 222.00 | | 28 753.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 693.00 | | | 693.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 693.00 | | | 693.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 863.00 | | | 98 863.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 96 618.00 | | | 96 618.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 964.00 | | | 3 964.00 |