| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 665.00 | 2 121.00 | 1 543.00 | 3 665.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 724.00 | 2 121.00 | 101 602.00 | 103 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 404.00 | | 19 404.00 | 19 404.00 |
BZ Autres créances | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 299 539.00 | | 299 539.00 | 299 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 359.00 | | 323 359.00 | 323 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 084.00 | 2 121.00 | 424 962.00 | 427 084.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 263 523.00 | 256 638.00 | | 263 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 371.00 | 96 885.00 | | 37 371.00 |
DL TOTAL (I) | 302 094.00 | 354 723.00 | | 302 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | -37.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 558.00 | 997.00 | | 41 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 493.00 | 997.00 | | 1 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 816.00 | 5 581.00 | | 79 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 867.00 | 7 538.00 | | 122 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 962.00 | 362 261.00 | | 424 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 867.00 | 7 538.00 | | 122 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 198 842.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 198 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 716.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 634.00 | | | 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634.00 | | | 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -634.00 | | | -634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 897.00 | 35 008.00 | | 7 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 920.00 | 143 395.00 | | 198 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 549.00 | 46 510.00 | | 161 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 371.00 | 96 885.00 | | 37 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715.00 | | 1 950.00 | 1 715.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 715.00 | | 1 950.00 | 1 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 405.00 | 716.00 | | 1 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 405.00 | 716.00 | | 1 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 897.00 | 51 897.00 | | 51 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 799.00 | 16 799.00 | | 16 799.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 19 404.00 | 19 404.00 | | 19 404.00 |
VB T. V. A. | 313.00 | 315.00 | | 313.00 |
VI Groupe et associés | 41 558.00 | 41 558.00 | | 41 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 982.00 | 23 933.00 | 100 049.00 | 123 982.00 |
VW T.V.A. | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 867.00 | 122 867.00 | | 122 867.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |