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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 129 400.00 | | 129 400.00 | 129 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 400.00 | | 129 400.00 | 129 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
084 Disponibilités | 14 884.00 | | 14 884.00 | 14 884.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 683.00 | | 44 683.00 | 44 683.00 |
110 Total général Actif | 174 083.00 | | 174 083.00 | 174 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 458.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 686.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 038.00 | |
172 Autres dettes | | | 92 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 083.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 129 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 129 200.00 | | 129 200.00 | 129 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 18 949.00 | | 18 949.00 | 18 949.00 |
CF Disponibilités | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 793.00 | | 40 793.00 | 40 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 993.00 | | 169 993.00 | 169 993.00 |
CU Autres participations | 129 200.00 | | 129 200.00 | 129 200.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 230.00 | 28 480.00 | | 10 230.00 |
230 Autres produits | 56.00 | | | 56.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 286.00 | 28 480.00 | | 10 286.00 |
242 Autres charges externes. | 11 809.00 | 8 847.00 | | 11 809.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 77.00 | | | 77.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 77.00 | | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 886.00 | 8 848.00 | | 11 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 600.00 | 19 632.00 | | -1 600.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | 167.00 | | 15 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 244.00 | 300.00 | | 244.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28.00 | 2 826.00 | | 28.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 128.00 | 16 673.00 | | 13 128.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 29 586.00 | 16 458.00 | | 29 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 871.00 | 13 128.00 | | 4 871.00 |
DL TOTAL (I) | 35 556.00 | 30 686.00 | | 35 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 398.00 | 76 148.00 | | 68 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 888.00 | 4 099.00 | | 2 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 150.00 | 63 150.00 | | 63 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 437.00 | 143 398.00 | | 134 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 993.00 | 174 083.00 | | 169 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 437.00 | 143 398.00 | | 134 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 398.00 | | | 68 398.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 18 860.00 | | 18 860.00 | 18 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 860.00 | | 18 860.00 | 18 860.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 431.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 15 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 15 000.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | 100.00 | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 244.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 300.00 | 14 756.00 | | 4 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 860.00 | 28.00 | | 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 860.00 | 25 286.00 | | 23 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 990.00 | 12 158.00 | | 18 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 871.00 | 13 128.00 | | 4 871.00 |