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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 176.00 | | 81 176.00 | 81 176.00 |
040 Immobilisations financières | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 025.00 | | 143 025.00 | 143 025.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 494.00 | | 17 494.00 | 17 494.00 |
060 Stock marchandises | 46 731.00 | | 46 731.00 | 46 731.00 |
072 Créances – Autres | 12 902.00 | | 12 902.00 | 12 902.00 |
084 Disponibilités | 51 462.00 | | 51 462.00 | 51 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 393.00 | | 15 393.00 | 15 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 586.00 | | 113 586.00 | 113 586.00 |
110 Total général Actif | 256 610.00 | | 256 610.00 | 256 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 191 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 610.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 143 025.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 176.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 239 937.00 | | | 239 937.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65.00 | | | 65.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 749.00 | | | 243 749.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 022.00 | | | 118 022.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 43 957.00 | | | 43 957.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -46 731.00 | | | -46 731.00 |
242 Autres charges externes. | 48 526.00 | | | 48 526.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 439.00 | | | 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 414.00 | | | 58 414.00 |
252 Charges sociales | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 704.00 | | | 235 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 390.00 | | | 390.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 635.00 | | | 635.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 47 066.00 | | | 47 066.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 914.00 | | | 25 914.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 143 025.00 | | | 143 025.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7.00 | | | 7.00 |