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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 535.00 | 38 320.00 | 10 215.00 | 48 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 610.00 | 10 233.00 | 31 377.00 | 41 610.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 007.00 | | 17 007.00 | 17 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 151.00 | 48 553.00 | 58 599.00 | 107 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 361.00 | | 519 361.00 | 519 361.00 |
BZ Autres créances | 65 592.00 | | 65 592.00 | 65 592.00 |
CF Disponibilités | 344 457.00 | | 344 457.00 | 344 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 564.00 | | 939 564.00 | 939 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 716.00 | 48 553.00 | 998 163.00 | 1 046 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 430 086.00 | 499 777.00 | | 430 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 089.00 | 176 309.00 | | 174 089.00 |
DJ Subventions d’investissement | 853.00 | | | 853.00 |
DL TOTAL (I) | 614 929.00 | 685 986.00 | | 614 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 658.00 | 1 051 813.00 | | 166 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 243.00 | 181 246.00 | | 181 243.00 |
EA Autres dettes | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 991.00 | 140 344.00 | | 31 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 234.00 | 1 373 413.00 | | 383 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 163.00 | 2 059 399.00 | | 998 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 234.00 | 1 373 413.00 | | 383 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 855.00 | | 54 091.00 | 63 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 043.00 | 17 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 795.00 | 107 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 751.00 | 90 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 560.00 | | 52 336.00 | 47 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 295.00 | | 1 755.00 | 16 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 790.00 | 12 790.00 | 27.00 | 35 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 790.00 | 12 790.00 | 27.00 | 35 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 658.00 | 166 658.00 | | 166 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 481.00 | 22 481.00 | | 22 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 855.00 | 65 855.00 | | 65 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 991.00 | 31 991.00 | | 31 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 007.00 | | 17 007.00 | 17 007.00 |
UX Autres créances clients | 519 361.00 | 519 361.00 | | 519 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VB T. V. A. | 29 859.00 | 29 859.00 | | 29 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VI Groupe et associés | 21 314.00 | 21 314.00 | | 21 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 862.00 | 21 862.00 | | 21 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 046.00 | 24 046.00 | | 24 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 890.00 | 589 883.00 | 17 007.00 | 606 890.00 |
VW T.V.A. | 49 741.00 | 49 741.00 | | 49 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 234.00 | 383 234.00 | | 383 234.00 |