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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 056.00 | | 30 056.00 | 30 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
BZ Autres créances | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
CF Disponibilités | 42 692.00 | | 42 692.00 | 42 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 745.00 | | 53 745.00 | 53 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 801.00 | | 83 801.00 | 83 801.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 79 842.00 | 37 309.00 | | 79 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 768.00 | 72 533.00 | | -9 768.00 |
DL TOTAL (I) | 71 174.00 | 110 942.00 | | 71 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 341.00 | 6 605.00 | | 1 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 709.00 | 4 631.00 | | 3 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 643.00 | 84 833.00 | | 6 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 934.00 | 32 131.00 | | 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 626.00 | 128 200.00 | | 12 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 801.00 | 239 142.00 | | 83 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 626.00 | 126 860.00 | | 12 626.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 4 672.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | -126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286.00 | |
GE Autres charges | | | 2 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 80.00 | | 26.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 414.00 | | | 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | 80.00 | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | 52 320.00 | | -440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 789.00 | 23 107.00 | | -3 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 437.00 | 543 713.00 | | 9 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 205.00 | 471 180.00 | | 19 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 768.00 | 72 533.00 | | -9 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 859.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 859.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 915.00 | | | 30 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158.00 | | 700.00 | 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158.00 | 700.00 | 859.00 | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158.00 | 700.00 | 859.00 | 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
UX Autres créances clients | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VI Groupe et associés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |