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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 819.00 | 198 037.00 | 3 783.00 | 201 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 666.00 | 13 540.00 | 23 126.00 | 36 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 926.00 | 211 577.00 | 37 349.00 | 248 926.00 |
BT Marchandises | 111 905.00 | | 111 905.00 | 111 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 644.00 | | 351 644.00 | 351 644.00 |
BZ Autres créances | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
CF Disponibilités | 79 884.00 | | 79 884.00 | 79 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 633.00 | | 556 633.00 | 556 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 559.00 | 211 577.00 | 593 982.00 | 805 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 2 255.00 | 21 156.00 | | 2 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 876.00 | 2 099.00 | | 72 876.00 |
DL TOTAL (I) | 102 631.00 | 50 755.00 | | 102 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 918.00 | 92 920.00 | | 165 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 506.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115.00 | 5 404.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 375.00 | 147 831.00 | | 185 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 027.00 | 85 860.00 | | 138 027.00 |
EA Autres dettes | 1 916.00 | 19 679.00 | | 1 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 351.00 | 367 200.00 | | 491 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 982.00 | 417 954.00 | | 593 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 365.00 | | | 470 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 708.00 | | | 95 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 267.00 | | 35 161.00 | 218 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 10 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 502.00 | 248 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 442.00 | 36 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 819.00 | | | 201 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 068.00 | | 25 041.00 | 16 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | 10 120.00 | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 947.00 | 25 072.00 | 4 442.00 | 190 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 280.00 | 15 756.00 | | 182 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 666.00 | 9 316.00 | 4 442.00 | 8 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 375.00 | 185 375.00 | | 185 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 576.00 | 18 576.00 | | 18 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 674.00 | 21 674.00 | | 21 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 086.00 | 19 086.00 | | 19 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
UX Autres créances clients | 351 644.00 | 351 644.00 | | 351 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VC Groupe et associés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 708.00 | 95 708.00 | | 95 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 211.00 | 49 224.00 | 20 987.00 | 70 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 625.00 | | | 30 625.00 |
VP Divers | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 284.00 | 375 284.00 | | 375 284.00 |
VW T.V.A. | 76 714.00 | 76 714.00 | | 76 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 236.00 | 470 250.00 | 20 987.00 | 491 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 589.00 | 4 456.00 | | 6 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 911.00 | 9 644.00 | | 7 911.00 |
ST Autres comptes | 98 718.00 | 52 579.00 | | 98 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 183.00 | 38 051.00 | | 48 183.00 |
YT Sous‐traitance | 23 613.00 | 17 650.00 | | 23 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 151.00 | 1 097.00 | | 2 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 740.00 | 5 553.00 | | 8 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 425.00 | 117 923.00 | | 178 425.00 |