| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 262 146.00 | 262 009.00 | 137.00 | 262 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 483.00 | 167 194.00 | 339 289.00 | 506 483.00 |
BF Prêts | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213 715.00 | | 213 715.00 | 213 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 175.00 | 429 203.00 | 556 973.00 | 986 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 517.00 | | 164 517.00 | 164 517.00 |
BZ Autres créances | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CF Disponibilités | 113 148.00 | | 113 148.00 | 113 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 938.00 | | 287 938.00 | 287 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 113.00 | 429 203.00 | 844 910.00 | 1 274 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 300 499.00 | 300 109.00 | | 300 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 716.00 | 390.00 | | 82 716.00 |
DL TOTAL (I) | 583 214.00 | 500 499.00 | | 583 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 511.00 | 56 299.00 | | 42 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 185.00 | 162 417.00 | | 219 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 696.00 | 218 715.00 | | 261 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 910.00 | 719 214.00 | | 844 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 331 398.00 | | 1 331 398.00 | 1 331 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 398.00 | | 1 331 398.00 | 1 331 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 155.00 | |
GE Autres charges | | | 7 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 579.00 | | | 20 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 579.00 | | | 20 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640.00 | 4 950.00 | | 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 506.00 | 4 950.00 | | 12 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 073.00 | -4 950.00 | | 8 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 403.00 | 23 434.00 | | 33 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 612.00 | 1 134 119.00 | | 1 352 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 896.00 | 1 133 729.00 | | 1 269 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 716.00 | 390.00 | | 82 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 315.00 | | 112 565.00 | 935 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 026.00 | 217 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 705.00 | 986 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 679.00 | 506 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 146.00 | | | 262 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 458.00 | | 107 703.00 | 459 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 711.00 | | 4 861.00 | 213 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 861.00 | 125 021.00 | 60 679.00 | 364 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 346.00 | 52 663.00 | | 209 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 515.00 | 72 358.00 | 60 679.00 | 155 515.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 511.00 | 42 511.00 | | 42 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 932.00 | 64 932.00 | | 64 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 642.00 | 133 642.00 | | 133 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
UP Prêts | 3 831.00 | 1 800.00 | 2 031.00 | 3 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213 715.00 | | 213 715.00 | 213 715.00 |
UX Autres créances clients | 164 517.00 | 164 517.00 | | 164 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 335.00 | 176 589.00 | 215 746.00 | 392 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 696.00 | 261 696.00 | | 261 696.00 |