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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 182.00 | 318.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 106.00 | 59 134.00 | 39 972.00 | 99 106.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 206.00 | 61 316.00 | 43 890.00 | 105 206.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 302.00 | 3 339.00 | 3 962.00 | 7 302.00 |
072 Créances – Autres | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
084 Disponibilités | 125 065.00 | | 125 065.00 | 125 065.00 |
092 Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 689.00 | 3 339.00 | 137 350.00 | 140 689.00 |
110 Total général Actif | 245 895.00 | 64 655.00 | 181 240.00 | 245 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 216.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 695.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 159.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 444 218.00 | 448 446.00 | | 444 218.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 39.00 | 11.00 | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 446 257.00 | 448 458.00 | | 446 257.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 211 416.00 | 232 276.00 | | 211 416.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 14 125.00 | -4 069.00 | | 14 125.00 |
242 Autres charges externes. | 81 954.00 | 89 912.00 | | 81 954.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 491.00 | | | 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 526.00 | 459.00 | | 1 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 947.00 | 32 013.00 | | 36 947.00 |
252 Charges sociales | 18 078.00 | 16 576.00 | | 18 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 621.00 | 14 445.00 | | 12 621.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 11.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 380 010.00 | 381 623.00 | | 380 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 247.00 | 66 834.00 | | 66 247.00 |
294 Charges financières | 123.00 | 164.00 | | 123.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 559.00 | 13 712.00 | | 13 559.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 565.00 | 52 959.00 | | 52 565.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 006.00 | | | 77 006.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 259.00 | | | 38 259.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 113.00 | | | 51 113.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 339.00 | | | 3 339.00 |