| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 734.00 | 20 734.00 | | 20 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 025.00 | 21 546.00 | 682 479.00 | 704 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 461.00 | | 26 461.00 | 26 461.00 |
BZ Autres créances | 284 090.00 | | 284 090.00 | 284 090.00 |
CF Disponibilités | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 990.00 | | 311 990.00 | 311 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 015.00 | 21 546.00 | 994 468.00 | 1 016 015.00 |
CU Autres participations | 682 479.00 | | 682 479.00 | 682 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 648.00 | 83 648.00 | | 83 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 29 123.00 | 28 844.00 | | 29 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 007.00 | 279.00 | | 91 007.00 |
DL TOTAL (I) | 209 278.00 | 118 271.00 | | 209 278.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 714.00 | 284 046.00 | | 185 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 106.00 | 368 391.00 | | 496 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 391.00 | 24 352.00 | | 29 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 874.00 | 59 079.00 | | 53 874.00 |
EA Autres dettes | 1 105.00 | 10 231.00 | | 1 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 190.00 | 746 099.00 | | 766 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 468.00 | 864 370.00 | | 994 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 873.00 | 559 611.00 | | 682 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | 71.00 | | 86.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 526.00 | | 315 526.00 | 315 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 526.00 | | 315 526.00 | 315 526.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 866.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 135.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -37.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 662.00 | 232 587.00 | | 357 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 655.00 | 232 308.00 | | 266 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 007.00 | 279.00 | | 91 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 026.00 | | | 704 026.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 812.00 | | | 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 682 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 026.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 735.00 | | | 20 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682 479.00 | | | 682 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 547.00 | | | 21 547.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 812.00 | | | 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 735.00 | | | 20 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 391.00 | 29 391.00 | | 29 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
UX Autres créances clients | 26 461.00 | 26 461.00 | | 26 461.00 |
VB T. V. A. | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VC Groupe et associés | 160 363.00 | 160 363.00 | | 160 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 713.00 | 99 546.00 | 86 167.00 | 185 713.00 |
VI Groupe et associés | 496 106.00 | 496 106.00 | | 496 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 558.00 | | | 97 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 976.00 | 118 976.00 | | 118 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 601.00 | 310 601.00 | | 310 601.00 |
VW T.V.A. | 26 413.00 | 26 413.00 | | 26 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 190.00 | 680 023.00 | 86 167.00 | 766 190.00 |