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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 240 000.00 | | 2 240 000.00 | 2 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 958.00 | 16 816.00 | 16 141.00 | 32 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 962.00 | 4 123.00 | 51 839.00 | 55 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 328 920.00 | 20 940.00 | 2 307 980.00 | 2 328 920.00 |
BT Marchandises | 280 416.00 | 3 679.00 | 276 738.00 | 280 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
BZ Autres créances | 103 856.00 | | 103 856.00 | 103 856.00 |
CF Disponibilités | 261 115.00 | | 261 115.00 | 261 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 846.00 | 3 679.00 | 646 167.00 | 649 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 978 766.00 | 24 618.00 | 2 954 148.00 | 2 978 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 307 158.00 | 93 006.00 | | 307 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 236.00 | 214 152.00 | | 205 236.00 |
DL TOTAL (I) | 572 394.00 | 367 158.00 | | 572 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 103 146.00 | 2 275 798.00 | | 2 103 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 813.00 | 80 020.00 | | 2 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 456.00 | 292 900.00 | | 225 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 604.00 | 45 764.00 | | 49 604.00 |
EA Autres dettes | 735.00 | 1 182.00 | | 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 381 754.00 | 2 695 665.00 | | 2 381 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 954 148.00 | 3 062 823.00 | | 2 954 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 427.00 | 607 473.00 | | 470 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | | | 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 300 605.00 | | 28 314.00 | 2 300 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 328 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 240 000.00 | | | 2 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 382.00 | | 12 575.00 | 20 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 223.00 | | 15 739.00 | 40 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 556.00 | 3 261.00 | | 13 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 556.00 | 3 261.00 | | 13 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 931.00 | 3 679.00 | 3 931.00 | 3 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 054.00 | 3 679.00 | 3 931.00 | 8 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 054.00 | 3 679.00 | 3 931.00 | 8 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 679.00 | 3 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 456.00 | 225 456.00 | | 225 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 193.00 | 28 193.00 | | 28 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 887.00 | 18 887.00 | | 18 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 962.00 | | 55 962.00 | 55 962.00 |
UX Autres créances clients | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VB T. V. A. | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VC Groupe et associés | 48 108.00 | 48 108.00 | | 48 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 102 949.00 | 191 623.00 | 777 583.00 | 2 102 949.00 |
VI Groupe et associés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 415.00 | | | 256 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 630.00 | 50 630.00 | | 50 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 276.00 | 108 314.00 | 55 962.00 | 164 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 381 754.00 | 470 427.00 | 777 583.00 | 2 381 754.00 |