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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 349.00 | 101 989.00 | 130 359.00 | 232 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 919.00 | 101 989.00 | 879 929.00 | 981 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 194.00 | | 731 194.00 | 731 194.00 |
BZ Autres créances | 26 886.00 | | 26 886.00 | 26 886.00 |
CF Disponibilités | 115 352.00 | | 115 352.00 | 115 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 284.00 | | 884 284.00 | 884 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 202.00 | 101 989.00 | 1 764 213.00 | 1 866 202.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 749 570.00 | | 749 570.00 | 749 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
DG Autres réserves | | 11 222.00 | | |
DH Report à nouveau | -16 649.00 | | | -16 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 894.00 | -27 871.00 | | 94 894.00 |
DL TOTAL (I) | 232 366.00 | 137 472.00 | | 232 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026 091.00 | 923 103.00 | | 1 026 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 631.00 | 41 051.00 | | 64 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 213.00 | 3 994.00 | | 18 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 912.00 | 379 019.00 | | 422 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 847.00 | 1 347 167.00 | | 1 531 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 213.00 | 1 484 639.00 | | 1 764 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 757.00 | | 3 162.00 | 978 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 749 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 981 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 187.00 | | 3 162.00 | 229 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749 570.00 | | | 749 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 262.00 | 35 727.00 | | 66 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 262.00 | 35 727.00 | | 66 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 213.00 | 18 213.00 | | 18 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 912.00 | 422 912.00 | | 422 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 631.00 | 64 631.00 | | 64 631.00 |
UX Autres créances clients | 25 822.00 | 25 822.00 | | 25 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 731 194.00 | 731 194.00 | | 731 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 026 091.00 | 197 858.00 | 200 206.00 | 1 026 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -102 988.00 | | | -102 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 867.00 | 767 867.00 | | 767 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 847.00 | 703 615.00 | 200 206.00 | 1 531 847.00 |