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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 816.00 | | 13 816.00 | 13 816.00 |
BZ Autres créances | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
CF Disponibilités | 18 001.00 | | 18 001.00 | 18 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 746.00 | | 38 746.00 | 38 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 746.00 | | 338 746.00 | 338 746.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 28 681.00 | 25 327.00 | | 28 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 741.00 | 3 354.00 | | 28 741.00 |
DL TOTAL (I) | 59 623.00 | 30 882.00 | | 59 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 488.00 | 282 633.00 | | 241 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 405.00 | 2 310.00 | | 13 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 101.00 | 1 356.00 | | 5 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 410.00 | 3 542.00 | | 7 410.00 |
EA Autres dettes | 11 716.00 | 20 000.00 | | 11 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 122.00 | 309 841.00 | | 279 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 746.00 | 340 722.00 | | 338 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 473.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
UX Autres créances clients | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VB T. V. A. | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 417.00 | 39 046.00 | 160 926.00 | 241 417.00 |
VI Groupe et associés | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 583.00 | | | 38 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 744.00 | 20 744.00 | | 20 744.00 |
VW T.V.A. | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 122.00 | 76 751.00 | 160 926.00 | 279 122.00 |