| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 981.00 | 56 891.00 | 13 090.00 | 69 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 981.00 | 58 891.00 | 13 090.00 | 71 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 268.00 | | 187 268.00 | 187 268.00 |
BZ Autres créances | 1 635 449.00 | | 1 635 449.00 | 1 635 449.00 |
CF Disponibilités | 50 115.00 | | 50 115.00 | 50 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 777.00 | | 1 879 777.00 | 1 879 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 758.00 | 58 891.00 | 1 892 867.00 | 1 951 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 056 291.00 | 896 934.00 | | 1 056 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 685.00 | 159 357.00 | | 195 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 976.00 | 1 089 291.00 | | 1 284 976.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 17 141.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 32 141.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 240.00 | 283 691.00 | | 9 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 651.00 | 277 556.00 | | 388 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 891.00 | 561 247.00 | | 577 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 867.00 | 1 682 680.00 | | 1 892 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 891.00 | 58 247.00 | | 577 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 778 422.00 | | 1 778 422.00 | 1 778 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 778 422.00 | | 1 778 422.00 | 1 778 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 782 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 166.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 691.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 141.00 | 19 691.00 | | 17 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 197.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 141.00 | 18 494.00 | | 17 141.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -3 920.00 | 30 902.00 | | -3 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 434.00 | 63 040.00 | | 69 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800 428.00 | 1 855 244.00 | | 1 800 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 743.00 | 1 695 886.00 | | 1 604 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 685.00 | 159 357.00 | | 195 685.00 |