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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BZ Autres créances | 6 169 198.00 | | 6 169 198.00 | 6 169 198.00 |
CF Disponibilités | 191 298 497.00 | | 191 298 497.00 | 191 298 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 530 095.00 | | 197 530 095.00 | 197 530 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 530 347.00 | | 197 530 347.00 | 197 530 347.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 338 076.00 | -2 279 071.00 | | -1 338 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 452 947.00 | 940 995.00 | | 191 452 947.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 715 906.00 | | |
DL TOTAL (I) | 190 124 871.00 | 387 830.00 | | 190 124 871.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 560 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 140 000 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 000.00 | 178 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 126.00 | 1 498.00 | | 743 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 647 950.00 | 79 513.00 | | 3 647 950.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | 24 000.00 | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 405 476.00 | 318 665 010.00 | | 7 405 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 530 347.00 | 319 052 841.00 | | 197 530 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 845 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 465.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 245 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 245 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 119 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 119 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 555 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 555 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 564 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 680 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 505 280 146.00 | 297 675.00 | | 505 280 146.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 947 091.00 | | | 1 947 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 507 227 238.00 | 297 675.00 | | 507 227 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | 13 656.00 | | 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310 311 405.00 | 27 656.00 | | 310 311 405.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 231 185.00 | 462 370.00 | | 231 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 542 915.00 | 503 682.00 | | 310 542 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196 684 323.00 | -206 006.00 | | 196 684 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 550 988.00 | | | 3 550 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 347 091.00 | 7 216 013.00 | | 515 347 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 894 144.00 | 6 275 018.00 | | 323 894 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 452 947.00 | 940 995.00 | | 191 452 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 311 657.00 | | | 310 311 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310 311 405.00 | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 311 405.00 | 252.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 311 657.00 | | | 310 311 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 715 906.00 | 231 185.00 | | 1 715 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 715 906.00 | 231 185.00 | | 1 715 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 126.00 | 743 126.00 | | 743 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 792.00 | 42 792.00 | | 42 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 550 988.00 | 3 550 988.00 | | 3 550 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VC Groupe et associés | 6 169 198.00 | 6 169 198.00 | | 6 169 198.00 |
VI Groupe et associés | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 341.00 | 48 341.00 | | 48 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 231 850.00 | 6 231 850.00 | | 6 231 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 405 476.00 | 7 405 476.00 | | 7 405 476.00 |