| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 952.00 | 5 687.00 | 4 265.00 | 9 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 952.00 | 5 687.00 | 4 265.00 | 9 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 654.00 | | 33 654.00 | 33 654.00 |
BZ Autres créances | 14 577.00 | | 14 577.00 | 14 577.00 |
CF Disponibilités | 46 534.00 | | 46 534.00 | 46 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 056.00 | | 97 056.00 | 97 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 009.00 | 5 687.00 | 101 322.00 | 107 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 767.00 | | | 48 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 185.00 | 49 767.00 | | -3 185.00 |
DL TOTAL (I) | 56 582.00 | 59 767.00 | | 56 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 089.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 178.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 152.00 | 10 520.00 | | 21 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 507.00 | 15 333.00 | | 23 507.00 |
EA Autres dettes | | 4 144.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 740.00 | 34 265.00 | | 44 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 322.00 | 94 031.00 | | 101 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 740.00 | 25 460.00 | | 44 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 811.00 | | 254 811.00 | 254 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 811.00 | | 254 811.00 | 254 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 850.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | 130.00 | | 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | 130.00 | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | -130.00 | | -385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -617.00 | 8 805.00 | | -617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 835.00 | 313 802.00 | | 256 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 021.00 | 264 035.00 | | 260 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 185.00 | 49 767.00 | | -3 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 158.00 | | 2 377.00 | 8 158.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583.00 | 9 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 9 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 158.00 | | 2 377.00 | 8 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 338.00 | 2 850.00 | 501.00 | 3 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 338.00 | 2 850.00 | 501.00 | 3 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 152.00 | 21 152.00 | | 21 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 104.00 | 17 104.00 | | 17 104.00 |
UX Autres créances clients | 33 654.00 | | | 33 654.00 |
VB T. V. A. | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81.00 | | | 81.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 523.00 | 50 523.00 | | 50 523.00 |
VW T.V.A. | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 740.00 | 44 740.00 | | 44 740.00 |