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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 546.00 | | 38 546.00 | 38 546.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 747.00 | 19 777.00 | 37 970.00 | 57 747.00 |
040 Immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 611.00 | 19 777.00 | 76 834.00 | 96 611.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
060 Stock marchandises | 12 783.00 | | 12 783.00 | 12 783.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 675.00 | | 36 675.00 | 36 675.00 |
072 Créances – Autres | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
084 Disponibilités | 60 380.00 | | 60 380.00 | 60 380.00 |
092 Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 693.00 | | 115 693.00 | 115 693.00 |
110 Total général Actif | 212 304.00 | 19 777.00 | 192 527.00 | 212 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 81 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 729.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 395.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 583.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 711.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 527.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 089.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 829.00 | 234 251.00 | | 139 829.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 331.00 | 116 868.00 | | 122 331.00 |
222 Production stockée | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
230 Autres produits | 162.00 | 193.00 | | 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 608.00 | 351 313.00 | | 267 608.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 477.00 | 170 069.00 | | 101 477.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 075.00 | 1 688.00 | | 1 075.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 500.00 | 30 481.00 | | 34 500.00 |
242 Autres charges externes. | 57 662.00 | 81 708.00 | | 57 662.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 708.00 | | | 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 170.00 | 618.00 | | 2 170.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 600.00 | 24 300.00 | | 21 600.00 |
252 Charges sociales | 19 043.00 | 11 719.00 | | 19 043.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 031.00 | 8 406.00 | | 8 031.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2 149.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 557.00 | 331 138.00 | | 245 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 051.00 | 20 175.00 | | 22 051.00 |
290 Produits exceptionnels | 657.00 | 9 792.00 | | 657.00 |
294 Charges financières | 431.00 | 471.00 | | 431.00 |
300 Charges exceptionnelles | 129.00 | 12 326.00 | | 129.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 342.00 | 2 580.00 | | 3 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 806.00 | 14 589.00 | | 18 806.00 |