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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 901.00 | 58 263.00 | 47 637.00 | 105 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 270.00 | 12 020.00 | 15 250.00 | 27 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 034.00 | | 19 034.00 | 19 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 865.00 | 79 943.00 | 311 922.00 | 391 865.00 |
BT Marchandises | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
BZ Autres créances | 30 614.00 | | 30 614.00 | 30 614.00 |
CF Disponibilités | 30 133.00 | | 30 133.00 | 30 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 044.00 | | 71 044.00 | 71 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 910.00 | 79 943.00 | 382 966.00 | 462 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 793.00 | -40 037.00 | | -37 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 162.00 | 2 244.00 | | -20 162.00 |
DL TOTAL (I) | -49 955.00 | -29 793.00 | | -49 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 654.00 | 162 758.00 | | 125 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 875.00 | 159 875.00 | | 159 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 802.00 | 55 430.00 | | 108 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 590.00 | 34 284.00 | | 38 590.00 |
EA Autres dettes | | 6 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 432 922.00 | 418 830.00 | | 432 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 966.00 | 389 036.00 | | 382 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 434 624.00 | | 434 624.00 | 434 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 624.00 | | 434 624.00 | 434 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 060.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 796.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 796.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 334.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 334.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 462.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 374.00 | 498 723.00 | | 441 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 536.00 | 496 478.00 | | 461 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 162.00 | 2 244.00 | | -20 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 949.00 | | 916.00 | 390 949.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 866.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 360.00 | | | 238 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 486.00 | | 685.00 | 132 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 803.00 | | 231.00 | 18 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 883.00 | 20 060.00 | | 59 883.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 247.00 | 53.00 | | 1 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 601.00 | 759.00 | | 7 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 035.00 | 19 249.00 | | 51 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 802.00 | 108 802.00 | | 108 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 142.00 | 23 142.00 | | 23 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 035.00 | | 19 035.00 | 19 035.00 |
UX Autres créances clients | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VB T. V. A. | 23 873.00 | 23 873.00 | | 23 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 654.00 | 34 892.00 | 90 762.00 | 125 654.00 |
VI Groupe et associés | 159 876.00 | | 159 876.00 | 159 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 056.00 | | | 37 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 603.00 | 36 568.00 | 19 035.00 | 55 603.00 |
VW T.V.A. | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 923.00 | 182 285.00 | 250 638.00 | 432 923.00 |