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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 531.00 | 2 668.00 | 12 863.00 | 15 531.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AN Terrains | 2 228 825.00 | | 2 228 825.00 | 2 228 825.00 |
AP Constructions | 17 202 997.00 | 5 687 735.00 | 11 515 262.00 | 17 202 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 812 515.00 | 3 444 820.00 | 11 367 695.00 | 14 812 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 082.00 | 28 723.00 | 251 359.00 | 280 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 889 949.00 | 9 163 946.00 | 25 726 003.00 | 34 889 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BT Marchandises | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 560.00 | | 309 560.00 | 309 560.00 |
BZ Autres créances | 368 216.00 | | 368 216.00 | 368 216.00 |
CF Disponibilités | 1 009 965.00 | | 1 009 965.00 | 1 009 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 149.00 | | 12 149.00 | 12 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 516.00 | | 1 701 516.00 | 1 701 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 742 003.00 | 9 163 946.00 | 27 578 057.00 | 36 742 003.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 150 537.00 | | 150 537.00 | 150 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 680 000.00 | 9 680 000.00 | | 9 680 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 623 942.00 | -292 770.00 | | -3 623 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -879 269.00 | -3 331 172.00 | | -879 269.00 |
DL TOTAL (I) | 5 176 789.00 | 6 056 058.00 | | 5 176 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 407 209.00 | 19 306 336.00 | | 18 407 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 165 865.00 | 3 126 437.00 | | 3 165 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 392.00 | | | 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 894.00 | 167 254.00 | | 707 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 171.00 | 570 807.00 | | 80 171.00 |
EA Autres dettes | 39 737.00 | 2 790 588.00 | | 39 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 543 929.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 401 268.00 | 26 505 351.00 | | 22 401 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 578 057.00 | 32 561 409.00 | | 27 578 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 394 369.00 | 5 140 611.00 | | 2 394 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 48 038.00 | | 48 038.00 | 48 038.00 |
FG Production vendue services | 2 144 685.00 | | 2 144 685.00 | 2 144 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 192 724.00 | | 2 192 724.00 | 2 192 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 195 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 630 349.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 720 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -524 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -877 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280.00 | 2 000 000.00 | | 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 408.00 | | | -1 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 195 752.00 | 2 057 805.00 | | 2 195 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 075 021.00 | 5 388 977.00 | | 3 075 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -879 269.00 | -3 331 172.00 | | -879 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 008.00 | | | 131 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 529 023.00 | | 2 360 925.00 | 32 529 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 889 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 524 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 529 023.00 | | 1 995 395.00 | 32 529 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 547 284.00 | 1 616 662.00 | | 4 547 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 668.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 547 284.00 | 1 613 994.00 | | 4 547 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 517 870.00 | 517 870.00 | | 517 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 894.00 | 707 894.00 | | 707 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 737.00 | 39 737.00 | | 39 737.00 |
UX Autres créances clients | 309 560.00 | 309 560.00 | | 309 560.00 |
VB T. V. A. | 368 025.00 | 368 025.00 | | 368 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 392 858.00 | 1 016 935.00 | 4 276 827.00 | 18 392 858.00 |
VI Groupe et associés | 2 647 995.00 | 17 020.00 | 180 800.00 | 2 647 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 875 438.00 | | | 875 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 924.00 | 689 924.00 | | 689 924.00 |
VW T.V.A. | 62 615.00 | 62 615.00 | | 62 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 400 876.00 | 2 393 977.00 | 4 457 627.00 | 22 400 876.00 |